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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 616.00 | 4 759.00 | 3 856.00 | 8 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 387.00 | 17 082.00 | 9 305.00 | 26 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 227.00 | 21 841.00 | 17 385.00 | 39 227.00 |
BT Marchandises | 513 174.00 | | 513 174.00 | 513 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 240.00 | 24 252.00 | 754 988.00 | 779 240.00 |
BZ Autres créances | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CF Disponibilités | 426 089.00 | | 426 089.00 | 426 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 853.00 | 24 252.00 | 1 747 601.00 | 1 771 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 081.00 | 46 094.00 | 1 764 987.00 | 1 811 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 920.00 | | | 133 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
DH Report à nouveau | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 037.00 | | | 100 037.00 |
DL TOTAL (I) | 360 943.00 | | | 360 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 420.00 | | | 1 014 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 273.00 | | | 318 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 209.00 | | | 1 348 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 987.00 | | | 1 764 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 753.00 | | | 1 334 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 670 684.00 | 77 249.00 | 7 747 933.00 | 7 670 684.00 |
FG Production vendue services | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 674 069.00 | 77 249.00 | 7 751 318.00 | 7 674 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 791 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 721 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 206.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 628 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 795 196.00 | | | 7 795 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 695 159.00 | | | 7 695 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 037.00 | | | 100 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 565.00 | | 7 662.00 | 31 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 341.00 | | 7 662.00 | 27 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 859.00 | 5 983.00 | | 15 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 859.00 | 5 983.00 | | 15 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 628.00 | 11 206.00 | | 44 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 628.00 | 11 206.00 | | 44 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 421.00 | 1 014 421.00 | | 1 014 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 274.00 | 318 274.00 | | 318 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 779 241.00 | 753 619.00 | 25 622.00 | 779 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 847.00 | 11 051.00 | 14 796.00 | 25 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 814.00 | 792 172.00 | 44 642.00 | 836 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 753.00 | 1 334 753.00 | | 1 334 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |