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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 474 988.00 | 379 463.00 | 95 525.00 | 474 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 901.00 | 447 175.00 | 94 726.00 | 541 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431 617.00 | 1 346 100.00 | 1 085 517.00 | 2 431 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 465 479.00 | | 465 479.00 | 465 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 171.00 | | 139 171.00 | 139 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 640.00 | 2 233 222.00 | 2 145 418.00 | 4 378 640.00 |
BN En cours de production de biens | 82 935.00 | | 82 935.00 | 82 935.00 |
BP En cours de production de services | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
BT Marchandises | 24 424 000.00 | 941 447.00 | 23 482 552.00 | 24 424 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 102.00 | | 113 102.00 | 113 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847 725.00 | 13 433.00 | 2 834 293.00 | 2 847 725.00 |
BZ Autres créances | 6 474 333.00 | | 6 474 333.00 | 6 474 333.00 |
CF Disponibilités | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 003 266.00 | 954 880.00 | 33 048 386.00 | 34 003 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 381 906.00 | 3 188 102.00 | 35 193 804.00 | 38 381 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 073 600.00 | | | 2 073 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 360.00 | | | 207 360.00 |
DG Autres réserves | 2 794 376.00 | | | 2 794 376.00 |
DH Report à nouveau | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 743.00 | | | 311 743.00 |
DL TOTAL (I) | 5 396 492.00 | | | 5 396 492.00 |
DP Provisions pour risques | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641 822.00 | | | 2 641 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 850 065.00 | | | 10 850 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 981.00 | | | 156 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 956 389.00 | | | 13 956 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 824.00 | | | 1 441 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
EA Autres dettes | 698 855.00 | | | 698 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 749 194.00 | | | 29 749 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 193 804.00 | | | 35 193 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 655 063.00 | | | 16 655 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 392.00 | | | 186 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 014 005.00 | 131 808.00 | 72 145 813.00 | 72 014 005.00 |
FG Production vendue services | 5 669 079.00 | | 5 669 079.00 | 5 669 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 683 084.00 | 131 808.00 | 77 814 892.00 | 77 683 084.00 |
FM Production stockée | | | -134 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 487 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 039 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 213 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 038 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 577 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 854 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 118.00 | |
GE Autres charges | | | 11 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 900 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 033.00 | | | 150 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 624.00 | | | -9 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 493 488.00 | | | 78 493 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 181 745.00 | | | 78 181 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 743.00 | | | 311 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 435.00 | | 697 818.00 | 3 828 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 787.00 | 139 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 613.00 | 4 378 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 825.00 | 3 913 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 484.00 | | | 325 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363 780.00 | | 555 031.00 | 3 363 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 171.00 | | 142 787.00 | 139 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 381.00 | 289 842.00 | | 1 943 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 897.00 | 289 842.00 | | 1 882 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 577.00 | 18 118.00 | 154 577.00 | 184 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 550 715.00 | 841 447.00 | 450 714.00 | 550 715.00 |
6T Sur comptes clients | 24 402.00 | 13 347.00 | 24 316.00 | 24 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 117.00 | 854 794.00 | 475 031.00 | 575 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 694.00 | 872 912.00 | 629 608.00 | 759 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 956 389.00 | 13 956 389.00 | | 13 956 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 588.00 | 462 588.00 | | 462 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 728.00 | 287 728.00 | | 287 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 855.00 | 698 855.00 | | 698 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 171.00 | | 139 171.00 | 139 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 831 607.00 | 2 831 607.00 | | 2 831 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
VB T. V. A. | 938 847.00 | 938 847.00 | | 938 847.00 |
VC Groupe et associés | 3 055 831.00 | | 3 055 831.00 | 3 055 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641 822.00 | 555 571.00 | 2 086 251.00 | 2 641 822.00 |
VI Groupe et associés | 10 850 065.00 | | 10 850 065.00 | 10 850 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 579.00 | | | 315 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 387.00 | | | 162 387.00 |
VP Divers | 827 856.00 | 827 856.00 | | 827 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 083.00 | 196 083.00 | | 196 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 149.00 | 1 649 149.00 | | 1 649 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 483 730.00 | 6 272 609.00 | 3 211 120.00 | 9 483 730.00 |
VW T.V.A. | 494 591.00 | 494 591.00 | | 494 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 591 379.00 | 16 655 063.00 | 12 936 316.00 | 29 591 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410 551.00 | | | 410 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 852.00 | | | 118 852.00 |
ST Autres comptes | 1 430 325.00 | | | 1 430 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 711 372.00 | | | 711 372.00 |
YT Sous‐traitance | 2 715 027.00 | | | 2 715 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462 055.00 | | | 462 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 821 611.00 | | | 12 821 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 262 146.00 | | | 11 262 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 038 945.00 | | | 5 038 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |