| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 1 027 838.00 | 436 785.00 | 591 053.00 | 1 027 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 394.00 | 480 348.00 | 69 046.00 | 549 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 669 143.00 | 1 575 255.00 | 1 093 888.00 | 2 669 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 932.00 | | 140 932.00 | 140 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 791.00 | 2 552 872.00 | 2 159 919.00 | 4 712 791.00 |
BN En cours de production de biens | 105 403.00 | | 105 403.00 | 105 403.00 |
BP En cours de production de services | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BT Marchandises | 21 059 425.00 | 620 059.00 | 20 439 366.00 | 21 059 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 384.00 | | 279 384.00 | 279 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 938.00 | 40 896.00 | 3 611 042.00 | 3 651 938.00 |
BZ Autres créances | 3 805 910.00 | | 3 805 910.00 | 3 805 910.00 |
CF Disponibilités | 191 624.00 | | 191 624.00 | 191 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 117 775.00 | 660 955.00 | 28 456 820.00 | 29 117 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 830 566.00 | 3 213 827.00 | 30 616 739.00 | 33 830 566.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 073 600.00 | | | 2 073 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 360.00 | | | 207 360.00 |
DG Autres réserves | 3 106 118.00 | | | 3 106 118.00 |
DH Report à nouveau | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 691.00 | | | 400 691.00 |
DL TOTAL (I) | 5 797 183.00 | | | 5 797 183.00 |
DP Provisions pour risques | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916 115.00 | | | 2 916 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 079 226.00 | | | 6 079 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 929 848.00 | | | 13 929 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 368.00 | | | 1 223 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
EA Autres dettes | 521 182.00 | | | 521 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 768 549.00 | | | 24 768 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 616 739.00 | | | 30 616 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 351 692.00 | | | 16 351 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 098.00 | | | 552 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 517 337.00 | 27 055.00 | 70 544 392.00 | 70 517 337.00 |
FG Production vendue services | 6 156 356.00 | | 6 156 356.00 | 6 156 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 673 693.00 | 27 055.00 | 76 700 748.00 | 76 673 693.00 |
FM Production stockée | | | 23 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 099 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 953 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 367 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 063 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 906 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 207.00 | |
GE Autres charges | | | 115 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 262 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411 503.00 | | | 411 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 665.00 | | | -7 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 132.00 | | | 242 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 101 211.00 | | | 78 101 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 700 520.00 | | | 77 700 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 691.00 | | | 400 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 640.00 | | 799 630.00 | 4 378 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 479.00 | | 4 712 791.00 | 465 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465 479.00 | | 4 246 375.00 | 465 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 484.00 | | | 325 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 913 985.00 | | 797 869.00 | 3 913 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 171.00 | | 1 761.00 | 139 171.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 465 479.00 | | | 465 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 222.00 | 319 650.00 | | 2 233 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 738.00 | 319 650.00 | | 2 172 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 118.00 | 4 207.00 | 1 318.00 | 48 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 941 447.00 | 620 059.00 | 941 447.00 | 941 447.00 |
6T Sur comptes clients | 13 433.00 | 31 765.00 | 4 302.00 | 13 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 880.00 | 651 824.00 | 945 749.00 | 954 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 998.00 | 656 031.00 | 947 067.00 | 1 002 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 929 848.00 | 13 929 848.00 | | 13 929 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 787.00 | 358 787.00 | | 358 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 135.00 | 332 135.00 | | 332 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 182.00 | 521 182.00 | | 521 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 932.00 | | 140 932.00 | 140 932.00 |
UX Autres créances clients | 3 602 864.00 | 3 602 864.00 | | 3 602 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
VB T. V. A. | 757 544.00 | 757 544.00 | | 757 544.00 |
VC Groupe et associés | 1 628 888.00 | | 1 628 888.00 | 1 628 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 916 115.00 | 619 138.00 | 2 296 977.00 | 2 916 115.00 |
VI Groupe et associés | 6 079 226.00 | | 6 079 226.00 | 6 079 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 149.00 | | | 155 149.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 429.00 | 192 429.00 | | 192 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215 971.00 | 1 215 971.00 | | 1 215 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 608 777.00 | 5 789 882.00 | 1 818 895.00 | 7 608 777.00 |
VW T.V.A. | 340 016.00 | 340 016.00 | | 340 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 727 894.00 | 16 351 692.00 | 8 376 202.00 | 24 727 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475 053.00 | | | 475 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 134.00 | | | 124 134.00 |
ST Autres comptes | 1 233 768.00 | | | 1 233 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 691 890.00 | | | 691 890.00 |
YT Sous‐traitance | 2 970 029.00 | | | 2 970 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 184 804.00 | | | 184 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 659 857.00 | | | 659 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 201 196.00 | | | 12 201 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 440 030.00 | | | 10 440 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 063 841.00 | | | 5 063 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |