| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 579 584.00 | 110 146.00 | 469 438.00 | 579 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 565.00 | 483 329.00 | 42 236.00 | 525 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 068 955.00 | 2 304 290.00 | 764 665.00 | 3 068 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 001.00 | | 139 001.00 | 139 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 106.00 | 2 897 765.00 | 1 550 340.00 | 4 448 106.00 |
BN En cours de production de biens | 120 078.00 | | 120 078.00 | 120 078.00 |
BP En cours de production de services | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
BT Marchandises | 12 441 833.00 | 323 847.00 | 12 117 987.00 | 12 441 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433 217.00 | | 433 217.00 | 433 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 448.00 | 39 631.00 | 2 112 817.00 | 2 152 448.00 |
BZ Autres créances | 9 786 090.00 | | 9 786 090.00 | 9 786 090.00 |
CF Disponibilités | 210 124.00 | | 210 124.00 | 210 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 175 311.00 | 363 478.00 | 24 811 833.00 | 25 175 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 623 417.00 | 3 261 243.00 | 26 362 173.00 | 29 623 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 073 600.00 | | | 2 073 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 360.00 | | | 207 360.00 |
DG Autres réserves | 3 212 657.00 | | | 3 212 657.00 |
DH Report à nouveau | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 312.00 | | | 326 312.00 |
DL TOTAL (I) | 5 829 342.00 | | | 5 829 342.00 |
DP Provisions pour risques | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 322 125.00 | | | 4 322 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723 909.00 | | | 3 723 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 837 476.00 | | | 10 837 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 154.00 | | | 1 149 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
EA Autres dettes | 394 300.00 | | | 394 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 476 196.00 | | | 20 476 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 362 173.00 | | | 26 362 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 226 333.00 | | | 16 226 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 606 053.00 | 27 518.00 | 60 633 571.00 | 60 606 053.00 |
FG Production vendue services | 5 445 346.00 | | 5 445 346.00 | 5 445 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 051 399.00 | 27 518.00 | 66 078 917.00 | 66 051 399.00 |
FM Production stockée | | | 10 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 779 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 206 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 556 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 597 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 636 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 982.00 | |
GE Autres charges | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 375 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 652.00 | | | 210 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 355.00 | | | 137 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 355.00 | | | 137 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 306.00 | | | 136 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 918 246.00 | | | 66 918 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 591 934.00 | | | 66 591 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 312.00 | | | 326 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 617 017.00 | | 566 690.00 | 4 617 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 920.00 | 139 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 464 103.00 | 271 498.00 | 4 448 106.00 | 464 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 484.00 | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 464 103.00 | 181 094.00 | 4 174 105.00 | 464 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 484.00 | | | 195 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280 612.00 | | 538 690.00 | 4 280 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 921.00 | | 28 000.00 | 140 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 326.00 | 290 668.00 | 239 228.00 | 2 846 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 842.00 | 290 668.00 | 178 744.00 | 2 785 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 504.00 | | 9 869.00 | 66 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437 755.00 | 323 797.00 | 437 705.00 | 437 755.00 |
6T Sur comptes clients | 43 435.00 | 18 185.00 | 21 989.00 | 43 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 190.00 | 341 982.00 | 459 694.00 | 481 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 694.00 | 341 982.00 | 469 563.00 | 547 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 837 476.00 | 10 837 476.00 | | 10 837 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 350.00 | 381 350.00 | | 381 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 330.00 | 331 330.00 | | 331 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 300.00 | 394 300.00 | | 394 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 001.00 | | 139 001.00 | 139 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 125.00 | 2 106 125.00 | | 2 106 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
VB T. V. A. | 657 192.00 | 657 192.00 | | 657 192.00 |
VC Groupe et associés | 7 666 282.00 | 7 666 282.00 | | 7 666 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 322 125.00 | 121 236.00 | 200 889.00 | 4 322 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 723 909.00 | 3 723 909.00 | | 3 723 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 171 874.00 | | | 2 171 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 532.00 | | | 143 532.00 |
VP Divers | 286 566.00 | 286 566.00 | | 286 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 930.00 | 192 930.00 | | 192 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 594.00 | 1 174 594.00 | | 1 174 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 082 827.00 | 11 897 502.00 | 185 325.00 | 12 082 827.00 |
VW T.V.A. | 243 544.00 | 243 544.00 | | 243 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 427 221.00 | 16 226 333.00 | 200 889.00 | 20 427 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359 008.00 | | | 359 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 149.00 | | | 101 149.00 |
ST Autres comptes | 1 178 147.00 | | | 1 178 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720 103.00 | | | 720 103.00 |
YT Sous‐traitance | 2 595 838.00 | | | 2 595 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 249.00 | | | 91 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450 257.00 | | | 450 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 702 217.00 | | | 10 702 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 565 344.00 | | | 8 565 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 597 397.00 | | | 4 597 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |