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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 74 034.00 | 50 436.00 | 23 598.00 | 74 034.00 |
AP Constructions | 131 189.00 | 46 283.00 | 84 906.00 | 131 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 298.00 | 332 362.00 | 104 937.00 | 437 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 091.00 | 69 139.00 | 48 952.00 | 118 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 870.00 | 498 220.00 | 264 651.00 | 762 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BT Marchandises | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
BZ Autres créances | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CF Disponibilités | 107 727.00 | | 107 727.00 | 107 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 303.00 | | 201 303.00 | 201 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 173.00 | 498 220.00 | 465 954.00 | 964 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 936.00 | 89 936.00 | | 89 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 464.00 | -29 917.00 | | -71 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 743.00 | -41 548.00 | | 5 743.00 |
DL TOTAL (I) | 115 208.00 | 109 466.00 | | 115 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 339.00 | 150 484.00 | | 168 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 744.00 | 39 013.00 | | 38 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 178.00 | 91 647.00 | | 75 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 894.00 | 52 747.00 | | 45 894.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 745.00 | 333 892.00 | | 350 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 954.00 | 443 357.00 | | 465 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 589.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 116 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 186 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 306.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 12 683.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -12 683.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54.00 | -54.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 135.00 | 1 089 809.00 | | 1 194 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 392.00 | 1 131 357.00 | | 1 188 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 743.00 | -41 548.00 | | 5 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 793.00 | | 54 728.00 | 713 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 651.00 | 762 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 651.00 | 760 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 572.00 | | 54 691.00 | 711 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | 38.00 | 2 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 565.00 | 53 306.00 | 5 651.00 | 450 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 565.00 | 53 306.00 | 5 651.00 | 450 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 339.00 | 40 866.00 | 103 995.00 | 168 339.00 |
VP Divers | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |