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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 75 804.00 | 51 201.00 | 24 603.00 | 75 804.00 |
AP Constructions | 131 189.00 | 73 680.00 | 57 510.00 | 131 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 292.00 | 295 913.00 | 189 379.00 | 485 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 179.00 | 75 490.00 | 146 689.00 | 222 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 831.00 | 496 283.00 | 420 548.00 | 916 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
BT Marchandises | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
BZ Autres créances | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CF Disponibilités | 223 372.00 | | 223 372.00 | 223 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 804.00 | | 293 804.00 | 293 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 634.00 | 496 283.00 | 714 351.00 | 1 210 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 972.00 | 89 936.00 | | 150 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DG Autres réserves | 20 964.00 | 82 000.00 | | 20 964.00 |
DH Report à nouveau | 6 325.00 | -34 804.00 | | 6 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 497.00 | 41 128.00 | | 27 497.00 |
DL TOTAL (I) | 214 752.00 | 187 255.00 | | 214 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 438.00 | 203 652.00 | | 292 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 424.00 | 40 244.00 | | 42 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 718.00 | 2 469.00 | | 11 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 492.00 | 106 169.00 | | 87 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 535.00 | 53 729.00 | | 64 535.00 |
EA Autres dettes | | 4 692.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 993.00 | | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 600.00 | 410 955.00 | | 499 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 351.00 | 598 209.00 | | 714 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 307.00 | 247 253.00 | | 246 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 875.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 863.00 | | 129 863.00 | 129 863.00 |
FD Production vendue biens | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
FG Production vendue services | 1 243 484.00 | | 1 243 484.00 | 1 243 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 116.00 | | 1 375 116.00 | 1 375 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 972.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 85 000.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 85 263.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 7 263.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 357.00 | 52 162.00 | | 2 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 61 382.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 23 882.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | -1 800.00 | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 794.00 | 1 321 471.00 | | 1 385 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 297.00 | 1 280 342.00 | | 1 358 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 497.00 | 41 128.00 | | 27 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 922.00 | | 154 109.00 | 765 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 916 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 914 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 588.00 | | 154 076.00 | 763 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | 33.00 | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 154.00 | 60 972.00 | 843.00 | 436 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 154.00 | 60 972.00 | 843.00 | 436 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 438.00 | 50 863.00 | 192 706.00 | 292 438.00 |
VI Groupe et associés | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 882.00 | 246 307.00 | 192 706.00 | 487 882.00 |