| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 75 804.00 | 50 867.00 | 24 937.00 | 75 804.00 |
AP Constructions | 131 189.00 | 64 547.00 | 66 642.00 | 131 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 085.00 | 262 011.00 | 216 073.00 | 478 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 510.00 | 58 728.00 | 19 782.00 | 78 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 922.00 | 436 154.00 | 329 768.00 | 765 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
BT Marchandises | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
BZ Autres créances | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CF Disponibilités | 169 885.00 | | 169 885.00 | 169 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 441.00 | | 268 441.00 | 268 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 363.00 | 436 154.00 | 598 209.00 | 1 034 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 936.00 | 89 936.00 | | 89 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 804.00 | -65 722.00 | | -34 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 128.00 | 30 918.00 | | 41 128.00 |
DL TOTAL (I) | 187 255.00 | 146 126.00 | | 187 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 652.00 | 113 521.00 | | 203 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 469.00 | 10 916.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 169.00 | 92 587.00 | | 106 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 729.00 | 58 590.00 | | 53 729.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | 290.00 | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 955.00 | 316 148.00 | | 410 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 209.00 | 462 274.00 | | 598 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 253.00 | 305 232.00 | | 247 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 295.00 | | 75 295.00 | 75 295.00 |
FG Production vendue services | 1 152 853.00 | | 1 152 853.00 | 1 152 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 148.00 | | 1 228 148.00 | 1 228 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 784.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 7.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 35 333.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 263.00 | 35 341.00 | | 85 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 263.00 | 855.00 | | 7 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 162.00 | 30 005.00 | | 52 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 957.00 | 261.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 382.00 | 31 121.00 | | 61 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 882.00 | 4 220.00 | | 23 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 257.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 471.00 | 1 287 568.00 | | 1 321 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 342.00 | 1 256 650.00 | | 1 280 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 128.00 | 30 918.00 | | 41 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 085.00 | | 227 282.00 | 704 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 445.00 | 765 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 445.00 | 763 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 786.00 | | 227 247.00 | 701 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | 35.00 | 2 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 696.00 | 53 741.00 | 113 283.00 | 495 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 696.00 | 53 741.00 | 113 283.00 | 495 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 169.00 | 106 169.00 | | 106 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UX Autres créances clients | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 777.00 | 37 544.00 | 119 230.00 | 198 777.00 |
VI Groupe et associés | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 486.00 | 247 253.00 | 119 230.00 | 408 486.00 |