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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 74 034.00 | 50 592.00 | 23 441.00 | 74 034.00 |
AP Constructions | 131 189.00 | 55 414.00 | 75 775.00 | 131 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 107.00 | 335 108.00 | 81 000.00 | 416 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 455.00 | 54 581.00 | 25 874.00 | 80 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 085.00 | 495 696.00 | 208 389.00 | 704 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
BT Marchandises | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
BZ Autres créances | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CF Disponibilités | 177 119.00 | | 177 119.00 | 177 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 885.00 | | 253 885.00 | 253 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 970.00 | 495 696.00 | 462 274.00 | 957 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 936.00 | 89 936.00 | | 89 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 722.00 | -71 464.00 | | -65 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 918.00 | 5 743.00 | | 30 918.00 |
DL TOTAL (I) | 146 126.00 | 115 208.00 | | 146 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 521.00 | 168 339.00 | | 113 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 244.00 | 38 744.00 | | 40 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 916.00 | 10 000.00 | | 10 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 587.00 | 75 178.00 | | 92 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 590.00 | 45 894.00 | | 58 590.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 110.00 | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 148.00 | 350 745.00 | | 316 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 274.00 | 465 954.00 | | 462 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 746.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 177 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 250 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 586.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 121.00 | 337.00 | | 31 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 220.00 | -337.00 | | 4 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 257.00 | -54.00 | | -1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 568.00 | 1 194 135.00 | | 1 287 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 650.00 | 1 188 392.00 | | 1 256 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 918.00 | 5 743.00 | | 30 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 870.00 | | 21 591.00 | 762 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 376.00 | 704 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 376.00 | 701 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 612.00 | | 21 550.00 | 760 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | 41.00 | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 220.00 | 47 847.00 | 50 371.00 | 498 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 220.00 | 47 847.00 | 50 371.00 | 498 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 587.00 | 92 587.00 | | 92 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 521.00 | 36 988.00 | 59 036.00 | 113 521.00 |
VI Groupe et associés | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 232.00 | 228 699.00 | 59 036.00 | 305 232.00 |