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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 86 149.00 | 12 949.00 | 73 200.00 | 86 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 713.00 | 1 285.00 | 2 428.00 | 3 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 989.00 | 879 785.00 | 1 274 204.00 | 2 153 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 064.00 | 895 231.00 | 1 349 833.00 | 2 245 064.00 |
BT Marchandises | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 825.00 | 68 583.00 | 1 318 242.00 | 1 386 825.00 |
BZ Autres créances | 354 208.00 | | 354 208.00 | 354 208.00 |
CF Disponibilités | 168 287.00 | | 168 287.00 | 168 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 732.00 | | 139 732.00 | 139 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 263.00 | 68 583.00 | 1 982 680.00 | 2 051 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 327.00 | 963 814.00 | 3 332 513.00 | 4 296 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 266 907.00 | 266 907.00 | | 266 907.00 |
DH Report à nouveau | 531 059.00 | 421 064.00 | | 531 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 139.00 | 109 995.00 | | 57 139.00 |
DL TOTAL (I) | 888 105.00 | 830 966.00 | | 888 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 263.00 | 810 534.00 | | 754 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 113.00 | 155 888.00 | | 159 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 231.00 | 1 025 036.00 | | 1 125 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 788.00 | 60 000.00 | | 91 788.00 |
EA Autres dettes | 307 465.00 | 23 024.00 | | 307 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 547.00 | 9 314.00 | | 6 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 408.00 | 2 083 796.00 | | 2 444 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 513.00 | 2 914 762.00 | | 3 332 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 948.00 | | 80 948.00 | 80 948.00 |
FD Production vendue biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 6 855 138.00 | 1.00 | 6 855 138.00 | 6 855 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 936 261.00 | | 6 936 261.00 | 6 936 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 998 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 220 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 141.00 | |
GE Autres charges | | | 19 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 940 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 166.00 | 100 800.00 | | 77 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 166.00 | 103 247.00 | | 77 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 353.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 614.00 | 35 557.00 | | 50 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 097.00 | 35 911.00 | | 51 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 069.00 | 67 337.00 | | 26 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 210.00 | 43 509.00 | | 13 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 075 646.00 | 6 479 810.00 | | 7 075 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 018 507.00 | 6 369 815.00 | | 7 018 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 139.00 | 109 995.00 | | 57 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 545.00 | 62 887.00 | | 88 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 592.00 | | 4 009.00 | 72 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 592.00 | | 4 009.00 | 72 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 592.00 | | 4 009.00 | 72 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 113.00 | 159 113.00 | | 159 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 231.00 | 1 125 231.00 | | 1 125 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 465.00 | 307 465.00 | | 307 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 263.00 | 210 053.00 | 522 185.00 | 754 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 798.00 | 91 788.00 | | 91 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 767.00 | 1 880 767.00 | | 1 880 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 408.00 | 1 900 198.00 | 522 185.00 | 2 444 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |