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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 86 149.00 | 12 949.00 | 73 200.00 | 86 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712.00 | 2 027.00 | 1 685.00 | 3 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 015 866.00 | 1 292 530.00 | 1 723 335.00 | 3 015 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 941.00 | 1 308 720.00 | 1 798 220.00 | 3 106 941.00 |
BT Marchandises | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 065.00 | 67 152.00 | 1 297 912.00 | 1 365 065.00 |
BZ Autres créances | 391 058.00 | | 391 058.00 | 391 058.00 |
CF Disponibilités | 109 462.00 | | 109 462.00 | 109 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 983.00 | | 154 983.00 | 154 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 779.00 | 67 152.00 | 1 955 626.00 | 2 022 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 720.00 | 1 375 872.00 | 3 753 847.00 | 5 129 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 266 907.00 | 266 907.00 | | 266 907.00 |
DH Report à nouveau | 516 697.00 | 531 058.00 | | 516 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 880.00 | 57 138.00 | | 7 880.00 |
DL TOTAL (I) | 824 484.00 | 888 104.00 | | 824 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 439.00 | 754 263.00 | | 1 198 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 778.00 | 159 113.00 | | 199 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 399.00 | 1 125 231.00 | | 1 438 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 077.00 | 91 787.00 | | 71 077.00 |
EA Autres dettes | 21 666.00 | 307 465.00 | | 21 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 929 362.00 | 2 444 408.00 | | 2 929 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 847.00 | 3 332 513.00 | | 3 753 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 493.00 | | 127 493.00 | 127 493.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 041 806.00 | | 7 041 806.00 | 7 041 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 169 299.00 | | 7 169 299.00 | 7 169 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 238 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 391 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 519.00 | |
GE Autres charges | | | 22 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 256 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 750.00 | 77 165.00 | | 92 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 750.00 | 77 165.00 | | 92 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 483.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 712.00 | 50 614.00 | | 49 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 283.00 | 51 097.00 | | 50 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 466.00 | 26 068.00 | | 42 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 13 210.00 | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 331 567.00 | 7 075 645.00 | | 7 331 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 323 687.00 | 7 018 507.00 | | 7 323 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 880.00 | 57 138.00 | | 7 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 325.00 | 88 544.00 | | 75 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 231.00 | 513 540.00 | 100 052.00 | 895 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 069.00 | 513 540.00 | 100 052.00 | 881 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 583.00 | 18 520.00 | 19 950.00 | 68 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 583.00 | 18 520.00 | 19 950.00 | 68 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 583.00 | 18 520.00 | 19 950.00 | 68 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 779.00 | 199 779.00 | | 199 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 400.00 | 1 438 400.00 | | 1 438 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 440.00 | 351 706.00 | 822 193.00 | 1 198 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911 107.00 | 1 911 107.00 | | 1 911 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 107.00 | 1 911 107.00 | | 1 911 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 363.00 | 2 082 629.00 | 822 193.00 | 2 929 363.00 |