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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 86 149.00 | 12 949.00 | 73 200.00 | 86 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 713.00 | 3 512.00 | 201.00 | 3 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 856 997.00 | 2 079 946.00 | 1 777 050.00 | 3 856 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 072.00 | 2 097 621.00 | 1 850 451.00 | 3 948 072.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 161.00 | 80 929.00 | 1 081 232.00 | 1 162 161.00 |
BZ Autres créances | 1 141 658.00 | | 1 141 658.00 | 1 141 658.00 |
CF Disponibilités | 1 043 965.00 | | 1 043 965.00 | 1 043 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 778.00 | | 168 778.00 | 168 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 562.00 | 80 929.00 | 3 435 633.00 | 3 516 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 633.00 | 2 178 549.00 | 5 286 084.00 | 7 464 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 306 786.00 | 266 907.00 | | 306 786.00 |
DH Report à nouveau | 444 578.00 | 444 578.00 | | 444 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 678.00 | 89 879.00 | | 281 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 042.00 | 834 364.00 | | 1 066 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 443.00 | 1 247 839.00 | | 998 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 611.00 | 222 170.00 | | 257 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 350.00 | 1 449 089.00 | | 2 088 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 426.00 | 148 909.00 | | 206 426.00 |
EA Autres dettes | 649 560.00 | 480 073.00 | | 649 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 042.00 | 3 548 086.00 | | 4 220 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 084.00 | 4 382 444.00 | | 5 286 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 924 975.00 | | 7 924 975.00 | 7 924 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 982 190.00 | | 7 982 190.00 | 7 982 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 076 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 810 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 474.00 | |
GE Autres charges | | | 27 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 855 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 570.00 | 222 073.00 | | 151 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 013.00 | 222 073.00 | | 200 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 942.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 046.00 | 43 759.00 | | 32 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 121.00 | 45 701.00 | | 32 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 891.00 | 176 373.00 | | 167 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 817.00 | 29 800.00 | | 96 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 281 632.00 | 7 599 198.00 | | 8 281 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 999 953.00 | 7 509 319.00 | | 7 999 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 678.00 | 89 879.00 | | 281 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 562.00 | 643 084.00 | 180 025.00 | 1 634 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 400.00 | 643 084.00 | 180 025.00 | 1 620 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 878.00 | 19 474.00 | 9 423.00 | 70 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 878.00 | 19 474.00 | 9 423.00 | 70 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 878.00 | 19 474.00 | 9 423.00 | 70 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 611.00 | 257 611.00 | | 257 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 350.00 | 2 088 350.00 | | 2 088 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 426.00 | 206 426.00 | | 206 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 560.00 | 649 560.00 | | 649 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 443.00 | 350 667.00 | 643 257.00 | 998 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472 597.00 | 2 472 597.00 | | 2 472 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 472 597.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 755.00 | 3 557 979.00 | 643 257.00 | 4 205 755.00 |