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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 86 149.00 | 12 949.00 | 73 200.00 | 86 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 713.00 | 2 770.00 | 943.00 | 3 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102 060.00 | 1 617 630.00 | 1 484 430.00 | 3 102 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 135.00 | 1 634 562.00 | 1 558 574.00 | 3 193 135.00 |
BT Marchandises | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 664.00 | 70 878.00 | 961 786.00 | 1 032 664.00 |
BZ Autres créances | 413 011.00 | | 413 011.00 | 413 011.00 |
CF Disponibilités | 1 283 227.00 | | 1 283 227.00 | 1 283 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 748.00 | 70 878.00 | 2 823 871.00 | 2 894 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 884.00 | 1 705 440.00 | 4 382 444.00 | 6 087 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 266 907.00 | 266 907.00 | | 266 907.00 |
DH Report à nouveau | 444 578.00 | 516 697.00 | | 444 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 879.00 | 7 880.00 | | 89 879.00 |
DL TOTAL (I) | 834 364.00 | 824 485.00 | | 834 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 839.00 | 1 198 440.00 | | 1 247 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 170.00 | 199 779.00 | | 222 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 089.00 | 1 438 400.00 | | 1 449 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 909.00 | 71 077.00 | | 148 909.00 |
EA Autres dettes | 480 073.00 | 21 667.00 | | 480 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 080.00 | 2 929 363.00 | | 3 548 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 444.00 | 3 753 848.00 | | 4 382 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 650.00 | | 94 650.00 | 94 650.00 |
FD Production vendue biens | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FG Production vendue services | 7 202 253.00 | | 7 202 253.00 | 7 202 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 297 331.00 | | 7 297 331.00 | 7 297 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 377 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 476 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 561.00 | |
GE Autres charges | | | 28 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 418 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 073.00 | 92 750.00 | | 222 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 073.00 | 92 750.00 | | 222 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 571.00 | | 1 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 759.00 | 49 712.00 | | 43 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 701.00 | 50 283.00 | | 45 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 373.00 | 42 467.00 | | 176 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 800.00 | 1 934.00 | | 29 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 599 198.00 | 7 331 568.00 | | 7 599 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 509 319.00 | 7 323 688.00 | | 7 509 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 879.00 | 7 880.00 | | 89 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 720.00 | 575 673.00 | 249 832.00 | 1 308 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 558.00 | 575 673.00 | 249 832.00 | 1 294 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 152.00 | 17 561.00 | 13 836.00 | 67 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 152.00 | 17 561.00 | 13 836.00 | 67 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 152.00 | 17 561.00 | 13 836.00 | 67 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 170.00 | 222 170.00 | | 222 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 089.00 | 1 449 089.00 | | 1 449 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 909.00 | 148 909.00 | | 148 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 073.00 | 480 073.00 | | 480 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247 839.00 | 397 011.00 | 842 715.00 | 1 247 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592 026.00 | 1 592 026.00 | | 1 592 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 026.00 | 1 592 026.00 | | 1 592 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 080.00 | 2 697 252.00 | 842 715.00 | 3 548 080.00 |