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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 206 675.00 | | 206 675.00 | 206 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 555.00 | 26 189.00 | 2 365.00 | 28 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 699.00 | 120 178.00 | 72 520.00 | 192 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 594.00 | 148 010.00 | 282 583.00 | 430 594.00 |
BT Marchandises | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 041.00 | | 153 041.00 | 153 041.00 |
BZ Autres créances | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 107 286.00 | | 107 286.00 | 107 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 915.00 | | 305 915.00 | 305 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 510.00 | 148 010.00 | 588 499.00 | 736 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 555.00 | 231 424.00 | | 283 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 890.00 | 52 131.00 | | 35 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 536.00 | 2 991.00 | | 2 536.00 |
DL TOTAL (I) | 330 782.00 | 295 346.00 | | 330 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 751.00 | 131 607.00 | | 89 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 418.00 | 53 254.00 | | 49 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 055.00 | 24 150.00 | | 19 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 491.00 | 82 573.00 | | 99 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 717.00 | 291 586.00 | | 257 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 499.00 | 586 933.00 | | 588 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 175.00 | | 3 337.00 | 431 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 918.00 | 430 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 583.00 | 208 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 221 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 900.00 | | | 210 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 252.00 | | 3 337.00 | 219 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 717.00 | 20 211.00 | 3 918.00 | 131 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | 2 583.00 | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 492.00 | 20 211.00 | 1 335.00 | 127 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 153 041.00 | 153 041.00 | | 153 041.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 751.00 | 42 741.00 | 47 010.00 | 89 751.00 |
VI Groupe et associés | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 078.00 | 178 056.00 | 1 022.00 | 179 078.00 |
VW T.V.A. | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 717.00 | 210 706.00 | 47 010.00 | 257 717.00 |