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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AH Fonds commercial | 206 675.00 | | 206 675.00 | 206 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 555.00 | 26 801.00 | 1 754.00 | 28 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 519.00 | 140 224.00 | 56 295.00 | 196 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 415.00 | 168 668.00 | 265 746.00 | 434 415.00 |
BT Marchandises | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 491.00 | | 142 491.00 | 142 491.00 |
BZ Autres créances | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 85 637.00 | | 85 637.00 | 85 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 572.00 | | 274 572.00 | 274 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 988.00 | 168 668.00 | 540 319.00 | 708 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 445.00 | 283 555.00 | | 319 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 981.00 | 35 890.00 | | 31 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 081.00 | 2 536.00 | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 362 308.00 | 330 782.00 | | 362 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 010.00 | 89 751.00 | | 47 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 435.00 | 49 418.00 | | 20 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 954.00 | 19 055.00 | | 15 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 610.00 | 99 491.00 | | 94 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 011.00 | 257 717.00 | | 178 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 319.00 | 588 499.00 | | 540 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 879.00 | 210 706.00 | | 159 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 594.00 | | 3 820.00 | 430 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 317.00 | | | 208 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 255.00 | | 3 820.00 | 221 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 010.00 | 20 657.00 | | 148 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 368.00 | 20 657.00 | | 146 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 142 491.00 | 142 491.00 | | 142 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VB T. V. A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 010.00 | 28 879.00 | 18 131.00 | 47 010.00 |
VI Groupe et associés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 298.00 | 173 276.00 | 1 022.00 | 174 298.00 |
VW T.V.A. | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 011.00 | 159 879.00 | 18 131.00 | 178 011.00 |