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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AH Fonds commercial | 212 175.00 | | 212 175.00 | 212 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 927.00 | 17 739.00 | 3 187.00 | 20 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 602.00 | 123 805.00 | 37 797.00 | 161 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 019.00 | 141 837.00 | 254 182.00 | 396 019.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 085.00 | | 70 085.00 | 70 085.00 |
BZ Autres créances | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 256 341.00 | | 256 341.00 | 256 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 731.00 | | 357 731.00 | 357 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 751.00 | 141 837.00 | 611 913.00 | 753 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 426.00 | 319 445.00 | | 129 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 979.00 | 31 981.00 | | 67 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 081.00 | | |
DL TOTAL (I) | 298 206.00 | 362 308.00 | | 298 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 679.00 | 47 010.00 | | 209 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | 20 435.00 | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 756.00 | 15 954.00 | | 20 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 269.00 | 94 610.00 | | 68 269.00 |
EA Autres dettes | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 707.00 | 178 011.00 | | 313 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 913.00 | 540 319.00 | | 611 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 170.00 | 159 879.00 | | 120 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 415.00 | | 103 145.00 | 434 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 540.00 | 396 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 350.00 | 212 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 190.00 | 182 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 317.00 | | 67 500.00 | 208 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 075.00 | | 35 645.00 | 225 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 668.00 | 17 278.00 | 44 108.00 | 168 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | | 1 350.00 | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 025.00 | 17 278.00 | 42 758.00 | 167 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 131.00 | 14 593.00 | 193 537.00 | 208 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 736.00 | 100 714.00 | 1 022.00 | 101 736.00 |
VW T.V.A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 707.00 | 120 170.00 | 193 537.00 | 313 707.00 |