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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AH Fonds commercial | 212 175.00 | | 212 175.00 | 212 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 971.00 | 12 726.00 | 2 244.00 | 14 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 677.00 | 78 112.00 | 43 565.00 | 121 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 138.00 | 91 131.00 | 259 006.00 | 350 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 193.00 | 8 393.00 | 25 800.00 | 34 193.00 |
BZ Autres créances | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 164 969.00 | | 164 969.00 | 164 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 239.00 | 8 393.00 | 208 846.00 | 217 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 377.00 | 99 524.00 | 467 852.00 | 567 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 198.00 | 800.00 | | 4 198.00 |
DG Autres réserves | 184 007.00 | 129 426.00 | | 184 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 104.00 | 67 979.00 | | 38 104.00 |
DL TOTAL (I) | 326 311.00 | 298 206.00 | | 326 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 591.00 | 209 679.00 | | 24 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777.00 | 2 523.00 | | 4 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 102.00 | 20 756.00 | | 14 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 069.00 | 68 269.00 | | 98 069.00 |
EA Autres dettes | | 12 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 541.00 | 313 707.00 | | 141 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 852.00 | 611 913.00 | | 467 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 071.00 | 120 170.00 | | 128 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 019.00 | | 24 163.00 | 396 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 045.00 | 350 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 045.00 | 136 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 467.00 | | | 212 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 530.00 | | 24 163.00 | 182 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 837.00 | 19 291.00 | 69 997.00 | 141 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 545.00 | 19 291.00 | 69 997.00 | 141 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 591.00 | 11 121.00 | 13 469.00 | 24 591.00 |
VI Groupe et associés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 777.00 | | | 211 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 616.00 | 51 594.00 | 1 022.00 | 52 616.00 |
VW T.V.A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 541.00 | 128 071.00 | 13 469.00 | 141 541.00 |