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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 884.00 | 94 609.00 | 325 276.00 | 419 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 865.00 | 33 473.00 | 79 392.00 | 112 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 749.00 | 128 081.00 | 404 668.00 | 532 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 275.00 | | 989 275.00 | 989 275.00 |
BZ Autres créances | 671 407.00 | | 671 407.00 | 671 407.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 761.00 | | 1 660 761.00 | 1 660 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 510.00 | 128 081.00 | 2 065 428.00 | 2 193 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
DH Report à nouveau | -11 984.00 | -198 083.00 | | -11 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 233.00 | 186 099.00 | | 1 006 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 816.00 | 33 583.00 | | 1 039 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554.00 | 3 144.00 | | 2 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 296 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 835.00 | 325 527.00 | | 240 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 112.00 | 82 614.00 | | 739 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
EA Autres dettes | 11 755.00 | 75 123.00 | | 11 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 612.00 | 783 245.00 | | 1 025 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 428.00 | 816 828.00 | | 2 065 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 612.00 | 783 245.00 | | 1 025 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 554.00 | 3 144.00 | | 2 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 283 562.00 | | 3 283 562.00 | 3 283 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 562.00 | | 3 283 562.00 | 3 283 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 041.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 802.00 | 3 073.00 | | 9 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 706.00 | | | 375 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 371.00 | 1 358 220.00 | | 3 293 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 138.00 | 1 172 120.00 | | 2 287 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 233.00 | 186 099.00 | | 1 006 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 667.00 | | 54 082.00 | 478 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 667.00 | | 54 082.00 | 478 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 040.00 | 83 041.00 | | 45 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 040.00 | 83 041.00 | | 45 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 835.00 | 240 835.00 | | 240 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 784.00 | 108 784.00 | | 108 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 117.00 | 84 117.00 | | 84 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 478.00 | 301 478.00 | | 301 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
UX Autres créances clients | 989 275.00 | 989 275.00 | | 989 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
VC Groupe et associés | 630 624.00 | 630 624.00 | | 630 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 682.00 | 1 660 682.00 | | 1 660 682.00 |
VW T.V.A. | 219 446.00 | 219 446.00 | | 219 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 612.00 | 1 025 612.00 | | 1 025 612.00 |