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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 832.00 | 313 698.00 | 183 133.00 | 496 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 599.00 | 81 405.00 | 49 194.00 | 130 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 431.00 | 395 103.00 | 232 327.00 | 627 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 801.00 | | 207 801.00 | 207 801.00 |
BZ Autres créances | 3 084 798.00 | | 3 084 798.00 | 3 084 798.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 571.00 | | 3 317 571.00 | 3 317 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 002.00 | 395 103.00 | 3 549 898.00 | 3 945 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 811 744.00 | | | 1 811 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 888.00 | | | 254 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 198.00 | | | 2 112 198.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 082.00 | | | 158 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 578.00 | | | 393 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
EA Autres dettes | 865 770.00 | | | 865 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 701.00 | | | 1 428 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 898.00 | | | 3 549 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 701.00 | | | 1 428 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 183 702.00 | | 3 183 702.00 | 3 183 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 702.00 | | 3 183 702.00 | 3 183 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 579.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 077.00 | | | 92 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 766.00 | | | 3 224 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 878.00 | | | 2 969 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 888.00 | | | 254 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 504.00 | | 68 927.00 | 558 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 504.00 | | 68 927.00 | 558 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 524.00 | 90 579.00 | | 304 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 524.00 | 90 579.00 | | 304 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 082.00 | 158 082.00 | | 158 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 279.00 | 184 279.00 | | 184 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 148.00 | 94 148.00 | | 94 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 770.00 | 865 770.00 | | 865 770.00 |
UX Autres créances clients | 207 801.00 | 207 801.00 | | 207 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 141 981.00 | 141 981.00 | | 141 981.00 |
VC Groupe et associés | 2 940 321.00 | 2 940 321.00 | | 2 940 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 599.00 | 3 292 599.00 | | 3 292 599.00 |
VW T.V.A. | 97 539.00 | 97 539.00 | | 97 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 701.00 | 1 428 701.00 | | 1 428 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
ST Autres comptes | 183 619.00 | | | 183 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
YT Sous‐traitance | 577 767.00 | | | 577 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 738 584.00 | | | 738 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 136.00 | | | 162 136.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 197.00 | | | 771 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |