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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 362.00 | 235 573.00 | 206 789.00 | 442 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 142.00 | 68 951.00 | 47 191.00 | 116 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 504.00 | 304 524.00 | 253 980.00 | 558 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 123.00 | | 324 123.00 | 324 123.00 |
BZ Autres créances | 2 404 558.00 | | 2 404 558.00 | 2 404 558.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 742.00 | | 2 728 742.00 | 2 728 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 246.00 | 304 524.00 | 2 982 722.00 | 3 287 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 798 061.00 | | | 1 798 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 683.00 | | | 213 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 310.00 | | | 2 057 310.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 922.00 | | | 197 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 765.00 | | | 321 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
EA Autres dettes | 378 281.00 | | | 378 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 411.00 | | | 916 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 722.00 | | | 2 982 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 411.00 | | | 916 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 745 614.00 | | 2 745 614.00 | 2 745 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 614.00 | | 2 745 614.00 | 2 745 614.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 624.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 255.00 | | | 83 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 978.00 | | | 2 775 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 296.00 | | | 2 562 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 683.00 | | | 213 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 320.00 | | 23 183.00 | 535 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 320.00 | | 23 183.00 | 535 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 900.00 | 82 624.00 | | 221 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 900.00 | 82 624.00 | | 221 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 922.00 | 197 922.00 | | 197 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 189.00 | 146 189.00 | | 146 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 019.00 | 121 019.00 | | 121 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 281.00 | 378 281.00 | | 378 281.00 |
UX Autres créances clients | 324 123.00 | 324 123.00 | | 324 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 383 367.00 | 383 367.00 | | 383 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 766 414.00 | 1 766 414.00 | | 1 766 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 007.00 | 237 007.00 | | 237 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 681.00 | 2 728 681.00 | | 2 728 681.00 |
VW T.V.A. | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 411.00 | 916 411.00 | | 916 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
ST Autres comptes | 165 817.00 | | | 165 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
YT Sous‐traitance | 675 779.00 | | | 675 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 766.00 | | | 79 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 193.00 | | | 503 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 179.00 | | | 152 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 782.00 | | | 853 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |