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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 884.00 | 167 633.00 | 252 251.00 | 419 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 436.00 | 54 266.00 | 61 170.00 | 115 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 320.00 | 221 900.00 | 313 421.00 | 535 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 850.00 | | 905 850.00 | 905 850.00 |
BZ Autres créances | 2 519 566.00 | | 2 519 566.00 | 2 519 566.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 453.00 | | 3 431 453.00 | 3 431 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 774.00 | 221 900.00 | 3 744 874.00 | 3 966 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
DH Report à nouveau | 994 250.00 | -11 984.00 | | 994 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 812.00 | 1 006 233.00 | | 803 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 628.00 | 1 039 816.00 | | 1 843 628.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 2 554.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 021.00 | 240 835.00 | | 185 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 982.00 | 739 112.00 | | 416 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 357.00 | | |
EA Autres dettes | 1 289 829.00 | 11 755.00 | | 1 289 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 246.00 | 1 025 612.00 | | 1 892 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 874.00 | 2 065 428.00 | | 3 744 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 246.00 | 1 025 612.00 | | 1 892 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 2 554.00 | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 410 950.00 | | 3 410 950.00 | 3 410 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 950.00 | | 3 410 950.00 | 3 410 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 575.00 | 375 706.00 | | 339 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 013.00 | 3 293 371.00 | | 3 426 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 201.00 | 2 287 138.00 | | 2 622 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 812.00 | 1 006 233.00 | | 803 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 749.00 | | 2 571.00 | 532 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 749.00 | | 2 571.00 | 532 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 081.00 | 93 818.00 | | 128 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 081.00 | 93 818.00 | | 128 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 021.00 | 185 021.00 | | 185 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 190.00 | 131 190.00 | | 131 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 829.00 | 1 289 829.00 | | 1 289 829.00 |
UX Autres créances clients | 905 850.00 | 905 850.00 | | 905 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 235 027.00 | 235 027.00 | | 235 027.00 |
VC Groupe et associés | 2 211 592.00 | 2 211 592.00 | | 2 211 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 415.00 | 3 425 415.00 | | 3 425 415.00 |
VW T.V.A. | 216 938.00 | 216 938.00 | | 216 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 246.00 | 1 892 246.00 | | 1 892 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
ST Autres comptes | 206 339.00 | | | 206 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
YT Sous‐traitance | 686 238.00 | | | 686 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 427.00 | | | 73 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922 673.00 | | | 922 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 351.00 | | | 196 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 943.00 | | | 902 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |