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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 173.00 | 22 327.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 936 482.00 | | 936 482.00 | 936 482.00 |
AP Constructions | 495 679.00 | 20 880.00 | 474 799.00 | 495 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 375.00 | 7 006.00 | 152 369.00 | 159 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 096.00 | 580.00 | 35 516.00 | 36 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 632.00 | 28 466.00 | 1 599 166.00 | 1 627 632.00 |
BT Marchandises | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BZ Autres créances | 198 791.00 | | 198 791.00 | 198 791.00 |
CF Disponibilités | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 719.00 | | 289 719.00 | 289 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 351.00 | 28 466.00 | 1 888 885.00 | 1 917 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
DG Autres réserves | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
DH Report à nouveau | -106 847.00 | | | -106 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 847.00 | | | -106 847.00 |
DL TOTAL (I) | 841 943.00 | | | 841 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 504.00 | | | 690 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 308.00 | | | 132 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
EA Autres dettes | 118 091.00 | | | 118 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 941.00 | | | 1 046 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 885.00 | | | 1 888 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 650.00 | | | 389 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 589.00 | | 136 589.00 | 136 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 589.00 | | 136 589.00 | 136 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 466.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 597.00 | | | 136 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 444.00 | | | 243 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 847.00 | | | -106 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 627 632.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 466.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 308.00 | 132 308.00 | | 132 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 091.00 | 118 091.00 | | 118 091.00 |
VB T. V. A. | 133 553.00 | 133 553.00 | | 133 553.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 504.00 | 33 213.00 | 372 090.00 | 690 504.00 |
VI Groupe et associés | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -156.00 | -156.00 | | -156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -414.00 | -410.00 | | -414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 155.00 | 245 155.00 | | 245 155.00 |
VW T.V.A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 941.00 | 389 650.00 | 372 090.00 | 1 046 941.00 |