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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 9 173.00 | 13 327.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 292.00 | | 1 090 292.00 | 1 090 292.00 |
AP Constructions | 505 369.00 | 172 528.00 | 332 841.00 | 505 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 157.00 | 75 749.00 | 111 408.00 | 187 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 299.00 | 40 338.00 | 110 961.00 | 151 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 616.00 | 297 788.00 | 1 658 828.00 | 1 956 616.00 |
BT Marchandises | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BZ Autres créances | 499 444.00 | | 499 444.00 | 499 444.00 |
CF Disponibilités | 74 388.00 | | 74 388.00 | 74 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 706.00 | | 590 706.00 | 590 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 322.00 | 297 788.00 | 2 249 534.00 | 2 547 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 000.00 | 853 000.00 | | 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 759.00 | 55 171.00 | | 59 759.00 |
DG Autres réserves | 19 651.00 | 72 472.00 | | 19 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 955.00 | 91 767.00 | | 180 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 365.00 | 1 072 410.00 | | 1 113 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 556.00 | 763 536.00 | | 659 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 522.00 | 10 915.00 | | 122 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 572.00 | 77 375.00 | | 92 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 916.00 | 119 416.00 | | 194 916.00 |
EA Autres dettes | 66 604.00 | 161 574.00 | | 66 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 169.00 | 1 132 817.00 | | 1 136 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 534.00 | 2 205 227.00 | | 2 249 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 068.00 | 475 220.00 | | 589 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 554.00 | | 1 630 554.00 | 1 630 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 554.00 | | 1 630 554.00 | 1 630 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 258.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 637.00 | 1 515.00 | | 1 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 630.00 | 45.00 | | 3 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630.00 | 2 060.00 | | 3 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 630.00 | -1 695.00 | | -3 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 008.00 | 13 278.00 | | 64 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 585.00 | 1 270 482.00 | | 1 641 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 630.00 | 1 178 715.00 | | 1 460 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 955.00 | 91 767.00 | | 180 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 863.00 | | 15 753.00 | 1 940 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 292.00 | | | 1 090 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 071.00 | | 15 753.00 | 828 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 838.00 | 96 950.00 | | 200 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 673.00 | 4 500.00 | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 165.00 | 92 450.00 | | 196 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 295.00 | 2 295.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 295.00 | 2 295.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 295.00 | 2 295.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 295.00 | 2 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 572.00 | 92 572.00 | | 92 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 876.00 | 139 876.00 | | 139 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VC Groupe et associés | 394 402.00 | 394 402.00 | | 394 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 556.00 | 112 454.00 | 335 509.00 | 659 556.00 |
VI Groupe et associés | 122 522.00 | 122 522.00 | | 122 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 981.00 | | | 103 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 859.00 | 86 859.00 | | 86 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 082.00 | 515 082.00 | | 515 082.00 |
VW T.V.A. | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 169.00 | 589 068.00 | 335 509.00 | 1 136 169.00 |