| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 13 673.00 | 8 827.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 292.00 | | 1 090 292.00 | 1 090 292.00 |
AP Constructions | 509 899.00 | 223 100.00 | 286 799.00 | 509 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 150.00 | 96 983.00 | 90 167.00 | 187 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 499.00 | 62 332.00 | 103 167.00 | 165 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 340.00 | 396 088.00 | 1 580 252.00 | 1 976 340.00 |
BT Marchandises | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BZ Autres créances | 511 818.00 | | 511 818.00 | 511 818.00 |
CF Disponibilités | 387 537.00 | | 387 537.00 | 387 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 829.00 | | 905 829.00 | 905 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 169.00 | 396 088.00 | 2 486 081.00 | 2 882 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 000.00 | 853 000.00 | | 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 807.00 | 59 759.00 | | 68 807.00 |
DG Autres réserves | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 810.00 | 180 955.00 | | 101 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 268.00 | 1 113 365.00 | | 1 043 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 416.00 | 659 556.00 | | 1 058 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 522.00 | 122 522.00 | | 122 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 216.00 | 92 572.00 | | 83 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 659.00 | 194 916.00 | | 178 659.00 |
EA Autres dettes | | 66 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 442 813.00 | 1 136 169.00 | | 1 442 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 081.00 | 2 249 534.00 | | 2 486 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 276.00 | 589 068.00 | | 483 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 208.00 | | 848 208.00 | 848 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 208.00 | | 848 208.00 | 848 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 3 630.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | -3 630.00 | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 562.00 | 1 641 585.00 | | 996 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 752.00 | 1 460 630.00 | | 894 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 810.00 | 180 955.00 | | 101 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 616.00 | | 22 124.00 | 1 956 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 976 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 862 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 292.00 | | | 1 090 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 824.00 | | 21 124.00 | 843 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 788.00 | 100 257.00 | 1 957.00 | 297 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 173.00 | 4 500.00 | | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 615.00 | 95 757.00 | 1 957.00 | 288 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 969.00 | 134 969.00 | | 134 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VC Groupe et associés | 368 895.00 | 368 895.00 | | 368 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 416.00 | 98 879.00 | 761 038.00 | 1 058 416.00 |
VI Groupe et associés | 122 522.00 | 122 522.00 | | 122 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 078.00 | 100 078.00 | | 100 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 692.00 | 517 692.00 | 1 000.00 | 518 692.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 813.00 | 483 276.00 | 761 038.00 | 1 442 813.00 |