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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 500.00 | 4 673.00 | 17 827.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 292.00 | | 1 090 292.00 | 1 090 292.00 |
AP Constructions | 505 369.00 | 121 976.00 | 383 393.00 | 505 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 157.00 | 52 693.00 | 134 464.00 | 187 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 546.00 | 21 496.00 | 114 050.00 | 135 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 863.00 | 200 838.00 | 1 740 025.00 | 1 940 863.00 |
BT Marchandises | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BZ Autres créances | 390 077.00 | | 390 077.00 | 390 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 201.00 | | 465 201.00 | 465 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 065.00 | 200 838.00 | 2 205 227.00 | 2 406 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
DG Autres réserves | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 410.00 | | | 1 072 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 536.00 | | | 763 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 416.00 | | | 119 416.00 |
EA Autres dettes | 161 574.00 | | | 161 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 817.00 | | | 1 132 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 227.00 | | | 2 205 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 220.00 | | | 475 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 859.00 | | 1 260 859.00 | 1 260 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 859.00 | | 1 260 859.00 | 1 260 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 482.00 | | | 1 270 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 715.00 | | | 1 178 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 853.00 | | 47 010.00 | 1 893 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 292.00 | | | 1 090 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 061.00 | | 47 010.00 | 781 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 550.00 | 91 288.00 | | 109 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173.00 | 4 500.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 377.00 | 86 788.00 | | 109 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 734.00 | 85 734.00 | | 85 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 574.00 | 161 574.00 | | 161 574.00 |
VB T. V. A. | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VC Groupe et associés | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 536.00 | 105 939.00 | 363 457.00 | 763 536.00 |
VI Groupe et associés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 457.00 | | | 97 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 433.00 | 415 433.00 | | 415 433.00 |
VW T.V.A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 817.00 | 475 220.00 | 363 457.00 | 1 132 817.00 |