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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 512.00 | 21 997.00 | 41 515.00 | 63 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 404.00 | 23 644.00 | 106 760.00 | 130 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BZ Autres créances | 190 642.00 | | 190 642.00 | 190 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CF Disponibilités | 244 149.00 | | 244 149.00 | 244 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 482.00 | | 454 482.00 | 454 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 886.00 | 23 644.00 | 561 242.00 | 584 886.00 |
CU Autres participations | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 068.00 | 89 563.00 | | 179 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 881.00 | 112 201.00 | | 83 881.00 |
DL TOTAL (I) | 314 449.00 | 253 263.00 | | 314 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 548.00 | 8 214.00 | | 48 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 824.00 | 22 561.00 | | 21 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 251.00 | 30 560.00 | | 30 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 815.00 | 78 478.00 | | 58 815.00 |
EA Autres dettes | 87 355.00 | 81 230.00 | | 87 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 793.00 | 221 043.00 | | 246 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 242.00 | 474 306.00 | | 561 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 179.00 | 221 043.00 | | 218 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 753.00 | 1 593 804.00 | 1 824 557.00 | 230 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 753.00 | 1 593 804.00 | 1 824 557.00 | 230 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 963.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 2 163.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 485.00 | 4 421.00 | | 6 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 240.00 | 1 200.00 | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 725.00 | 5 621.00 | | 9 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 186.00 | -3 457.00 | | -9 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 494.00 | 38 131.00 | | 19 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 748.00 | 1 576 976.00 | | 1 849 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 867.00 | 1 464 776.00 | | 1 765 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 881.00 | 112 201.00 | | 83 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 889.00 | | 42 300.00 | 91 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 240.00 | 33 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 785.00 | 130 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 63 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 757.00 | | 42 300.00 | 21 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 725.00 | 3 464.00 | 545.00 | 20 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 078.00 | 3 464.00 | 545.00 | 19 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 355.00 | 87 355.00 | | 87 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VC Groupe et associés | 60 206.00 | 60 206.00 | | 60 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 509.00 | 19 895.00 | 28 614.00 | 48 509.00 |
VI Groupe et associés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 470.00 | 213 470.00 | | 213 470.00 |
VW T.V.A. | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 793.00 | 218 179.00 | 28 614.00 | 246 793.00 |