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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 783.00 | 10 629.00 | 4 154.00 | 14 783.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 882.00 | 47 981.00 | 33 901.00 | 81 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 808.00 | 58 610.00 | 117 198.00 | 175 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 665.00 | | 117 665.00 | 117 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CF Disponibilités | 444 233.00 | | 444 233.00 | 444 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 036.00 | | 576 036.00 | 576 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 361.00 | 58 610.00 | 701 751.00 | 760 361.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 831.00 | 47 024.00 | | 36 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 537.00 | 18 379.00 | | 32 537.00 |
DL TOTAL (I) | 344 368.00 | 340 403.00 | | 344 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 315.00 | 120 147.00 | | 60 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 2 973.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 93 461.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 797.00 | 138 246.00 | | 174 797.00 |
EA Autres dettes | 115 607.00 | 135 971.00 | | 115 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 775.00 | 490 798.00 | | 350 775.00 |
ED (V) | 6 608.00 | 1 155.00 | | 6 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 751.00 | 832 356.00 | | 701 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 462.00 | 2 938 535.00 | 3 290 997.00 | 352 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 462.00 | 2 938 535.00 | 3 290 997.00 | 352 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 585.00 | |
GE Autres charges | | | 5 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 248.00 | 1 570.00 | | 5 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 965.00 | 2 572.00 | | 2 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 214.00 | 4 142.00 | | 8 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 101.00 | 68.00 | | 6 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101.00 | 68.00 | | 6 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113.00 | 4 074.00 | | 2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | 5 224.00 | | 5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 406.00 | 2 716 774.00 | | 3 319 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 870.00 | 2 698 395.00 | | 3 286 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 537.00 | 18 379.00 | | 32 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 963.00 | | 12 518.00 | 163 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672.00 | 39 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 175 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 659.00 | | 10 369.00 | 79 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 021.00 | | 2 147.00 | 38 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 025.00 | 15 585.00 | | 43 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | 4 627.00 | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 023.00 | 10 958.00 | | 37 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 427.00 | 73 427.00 | | 73 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 607.00 | 115 607.00 | | 115 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VC Groupe et associés | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 571.00 | 140 571.00 | | 140 571.00 |
VW T.V.A. | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 775.00 | 350 775.00 | | 350 775.00 |