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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 783.00 | 6 002.00 | 8 782.00 | 14 783.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 659.00 | 37 023.00 | 42 636.00 | 79 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 963.00 | 43 025.00 | 120 938.00 | 163 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BZ Autres créances | 170 008.00 | | 170 008.00 | 170 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CF Disponibilités | 500 258.00 | | 500 258.00 | 500 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 094.00 | | 702 094.00 | 702 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 381.00 | 43 025.00 | 832 356.00 | 875 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 024.00 | 11 449.00 | | 47 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 379.00 | 64 075.00 | | 18 379.00 |
DL TOTAL (I) | 340 403.00 | 350 524.00 | | 340 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 147.00 | 28 627.00 | | 120 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973.00 | 1 727.00 | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 461.00 | 41 336.00 | | 93 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 246.00 | 109 157.00 | | 138 246.00 |
EA Autres dettes | 135 971.00 | 125 625.00 | | 135 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 798.00 | 306 471.00 | | 490 798.00 |
ED (V) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 356.00 | 656 995.00 | | 832 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 962.00 | 2 336 006.00 | 2 696 969.00 | 360 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 962.00 | 2 336 006.00 | 2 696 969.00 | 360 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 357.00 | |
GE Autres charges | | | 4 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | 1 109.00 | | 1 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 572.00 | 11 715.00 | | 2 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 142.00 | 12 823.00 | | 4 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 768.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 888.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 074.00 | 11 935.00 | | 4 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 20 758.00 | | 5 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 774.00 | 2 336 317.00 | | 2 716 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 395.00 | 2 272 242.00 | | 2 698 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 379.00 | 64 075.00 | | 18 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 054.00 | | 18 406.00 | 150 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 088.00 | 38 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 496.00 | 163 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747.00 | 46 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 662.00 | 79 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 992.00 | | 12 329.00 | 68 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 031.00 | | 6 077.00 | 34 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 077.00 | 14 357.00 | 2 409.00 | 31 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 4 627.00 | 747.00 | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 956.00 | 9 730.00 | 1 662.00 | 28 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 461.00 | 93 461.00 | | 93 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 971.00 | 135 971.00 | | 135 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
UX Autres créances clients | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VC Groupe et associés | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 147.00 | 120 147.00 | | 120 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 649.00 | | | 158 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 802.00 | 83 802.00 | | 83 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 130.00 | 209 130.00 | | 209 130.00 |
VW T.V.A. | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 798.00 | 490 798.00 | | 490 798.00 |