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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 530.00 | 2 121.00 | 13 409.00 | 15 530.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 992.00 | 28 956.00 | 40 037.00 | 68 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 054.00 | 31 077.00 | 118 977.00 | 150 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
BZ Autres créances | 157 642.00 | | 157 642.00 | 157 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CF Disponibilités | 329 747.00 | | 329 747.00 | 329 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 018.00 | | 538 018.00 | 538 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 072.00 | 31 077.00 | 656 995.00 | 688 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 500.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 449.00 | 179 068.00 | | 11 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 075.00 | 83 881.00 | | 64 075.00 |
DL TOTAL (I) | 350 524.00 | 314 449.00 | | 350 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 627.00 | 48 548.00 | | 28 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 21 824.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 336.00 | 30 251.00 | | 41 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 157.00 | 58 815.00 | | 109 157.00 |
EA Autres dettes | 125 625.00 | 87 355.00 | | 125 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 471.00 | 246 793.00 | | 306 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 995.00 | 561 242.00 | | 656 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 002.00 | 218 179.00 | | 298 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 550.00 | 1 993 210.00 | 2 311 760.00 | 318 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 550.00 | 1 993 210.00 | 2 311 760.00 | 318 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | 10 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | 540.00 | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 823.00 | 540.00 | | 12 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 6 485.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 3 240.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 9 725.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 935.00 | -9 186.00 | | 11 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 758.00 | 19 494.00 | | 20 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 317.00 | 1 849 748.00 | | 2 336 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 242.00 | 1 765 867.00 | | 2 272 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 075.00 | 83 881.00 | | 64 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 404.00 | | 20 299.00 | 130 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 34 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 150 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 68 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 147.00 | | 13 883.00 | 33 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 512.00 | | 6 010.00 | 63 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 745.00 | | 406.00 | 33 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 644.00 | 7 962.00 | 529.00 | 23 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 474.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 997.00 | 7 488.00 | 529.00 | 21 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 625.00 | 125 625.00 | | 125 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
UX Autres créances clients | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VC Groupe et associés | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 614.00 | 20 145.00 | 8 468.00 | 28 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 562.00 | 89 562.00 | | 89 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 524.00 | 210 524.00 | | 210 524.00 |
VW T.V.A. | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 471.00 | 298 002.00 | 8 468.00 | 306 471.00 |