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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 781.00 | 482 481.00 | 399 300.00 | 881 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 721.00 | 486 981.00 | 412 740.00 | 899 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 054.00 | | 240 054.00 | 240 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 504.00 | | 110 504.00 | 110 504.00 |
BZ Autres créances | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
CF Disponibilités | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 139.00 | | 492 139.00 | 492 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 860.00 | 486 981.00 | 904 879.00 | 1 391 860.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
DK Provisions réglementées | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
DL TOTAL (I) | 148 929.00 | | | 148 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 602.00 | | | 625 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 951.00 | | | 755 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 879.00 | | | 904 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 605.00 | | | 230 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 819.00 | | 281 819.00 | 281 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 819.00 | | 281 819.00 | 281 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921.00 | | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 506.00 | | | 392 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 277.00 | | | 342 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 823.00 | | 107 560.00 | 970 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 662.00 | 899 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 662.00 | 886 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 443.00 | | 107 500.00 | 957 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | 60.00 | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 379.00 | 119 216.00 | 127 614.00 | 495 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 379.00 | 119 216.00 | 127 614.00 | 495 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 698.00 | 22 252.00 | 19 120.00 | 86 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 698.00 | 22 252.00 | 19 120.00 | 86 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 252.00 | 19 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 172.00 | 6 930.00 | 28 776.00 | 43 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 110 504.00 | 110 504.00 | | 110 504.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 602.00 | 136 498.00 | 407 532.00 | 625 602.00 |
VI Groupe et associés | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 595.00 | | | 105 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 477.00 | 175 477.00 | | 175 477.00 |
VW T.V.A. | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 951.00 | 230 605.00 | 436 308.00 | 755 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
ST Autres comptes | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 983.00 | | | 55 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |