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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 781.00 | 480 909.00 | 674 872.00 | 1 155 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 834.00 | 485 409.00 | 688 425.00 | 1 173 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 407.00 | | 139 407.00 | 139 407.00 |
BZ Autres créances | 274 538.00 | | 274 538.00 | 274 538.00 |
CF Disponibilités | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 039.00 | | 462 039.00 | 462 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 873.00 | 485 409.00 | 1 150 464.00 | 1 635 873.00 |
CU Autres participations | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
DK Provisions réglementées | 114 459.00 | | | 114 459.00 |
DL TOTAL (I) | 183 100.00 | | | 183 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 720.00 | | | 769 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 306.00 | | | 148 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 364.00 | | | 967 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 464.00 | | | 1 150 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 326.00 | | | 309 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 292 658.00 | | 292 658.00 | 292 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 958.00 | | 292 958.00 | 292 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 725.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 001.00 | | | 160 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 504.00 | | | 200 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 732.00 | | | 103 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 662.00 | | | 168 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 451.00 | | | 509 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 679.00 | | | 449 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 782.00 | | 283 052.00 | 1 146 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 000.00 | 1 173 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 000.00 | 1 160 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 281.00 | | 283 000.00 | 1 133 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501.00 | | 52.00 | 3 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 952.00 | 137 725.00 | 152 268.00 | 499 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 952.00 | 137 725.00 | 152 268.00 | 499 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 032.00 | 64 930.00 | 40 504.00 | 90 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 032.00 | 64 930.00 | 40 504.00 | 90 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 930.00 | 40 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 208.00 | 7 140.00 | 29 512.00 | 44 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 139 407.00 | 139 407.00 | | 139 407.00 |
VB T. V. A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 720.00 | 148 750.00 | 513 748.00 | 769 720.00 |
VI Groupe et associés | 104 098.00 | 104 098.00 | | 104 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 171.00 | | | 205 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 400.00 | 258 400.00 | | 258 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 072.00 | 424 072.00 | | 424 072.00 |
VW T.V.A. | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 364.00 | 309 326.00 | 543 261.00 | 967 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -190.00 | | | -190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
ST Autres comptes | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87.00 | | | 87.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 972.00 | | | 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |