| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 391.00 | 478 596.00 | 848 795.00 | 1 327 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 496.00 | 483 096.00 | 862 400.00 | 1 345 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 093.00 | | 170 093.00 | 170 093.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 783.00 | | 215 783.00 | 215 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 279.00 | 483 096.00 | 1 078 183.00 | 1 561 279.00 |
CU Autres participations | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
DK Provisions réglementées | 94 422.00 | | | 94 422.00 |
DL TOTAL (I) | 191 024.00 | | | 191 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 014.00 | | | 659 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 984.00 | | | 170 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 159.00 | | | 887 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 183.00 | | | 1 078 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 323.00 | | | 349 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 381.00 | | 339 381.00 | 339 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 381.00 | | 339 381.00 | 339 381.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 852.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 824.00 | | | 351 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 836.00 | | | 234 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 623.00 | | | 276 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 259.00 | | | 691 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 526.00 | | | 603 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 834.00 | | 559 662.00 | 1 173 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 000.00 | 1 345 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 000.00 | 1 331 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 281.00 | | 559 610.00 | 1 160 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553.00 | | 52.00 | 3 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 409.00 | 150 852.00 | 153 164.00 | 485 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 409.00 | 150 852.00 | 153 164.00 | 485 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 459.00 | 41 787.00 | 61 824.00 | 114 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 459.00 | 41 787.00 | 61 824.00 | 114 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 787.00 | 61 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 068.00 | 7 247.00 | 29 821.00 | 37 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 170 093.00 | 170 093.00 | | 170 093.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 014.00 | 150 999.00 | 446 856.00 | 659 014.00 |
VI Groupe et associés | 133 916.00 | 133 916.00 | | 133 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 427.00 | | | 333 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 316.00 | 184 316.00 | | 184 316.00 |
VW T.V.A. | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 159.00 | 349 323.00 | 476 677.00 | 887 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
ST Autres comptes | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YT Sous‐traitance | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 371.00 | | | 114 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |