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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 781.00 | 495 452.00 | 633 330.00 | 1 128 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 782.00 | 499 952.00 | 646 831.00 | 1 146 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 961.00 | | 94 961.00 | 94 961.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 107 830.00 | | 107 830.00 | 107 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 854.00 | | 215 854.00 | 215 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 636.00 | 499 952.00 | 862 685.00 | 1 362 636.00 |
CU Autres participations | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
DK Provisions réglementées | 90 032.00 | | | 90 032.00 |
DL TOTAL (I) | 173 198.00 | | | 173 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 012.00 | | | 546 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 486.00 | | | 689 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 685.00 | | | 862 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 732.00 | | | 236 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
FG Production vendue services | 292 131.00 | | 292 131.00 | 292 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 892.00 | | 292 892.00 | 292 892.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 169.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 803.00 | | | 193 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 802.00 | | | 106 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 807.00 | | | 140 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 768.00 | | | 486 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 470.00 | | | 412 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 721.00 | | 473 061.00 | 899 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 000.00 | 1 146 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 000.00 | 1 133 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 281.00 | | 473 000.00 | 886 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | 61.00 | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 981.00 | 132 169.00 | 119 198.00 | 486 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 981.00 | 132 169.00 | 119 198.00 | 486 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 830.00 | 34 005.00 | 33 803.00 | 89 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 830.00 | 34 005.00 | 33 803.00 | 89 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 005.00 | 33 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 242.00 | 7 034.00 | 29 208.00 | 36 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 94 961.00 | 94 961.00 | | 94 961.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 012.00 | 122 466.00 | 377 953.00 | 546 012.00 |
VI Groupe et associés | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 014.00 | | | 276 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 777.00 | 105 777.00 | | 105 777.00 |
VW T.V.A. | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 486.00 | 236 732.00 | 407 161.00 | 689 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
ST Autres comptes | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YT Sous‐traitance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |