| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 106.00 | 4 693.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 191.00 | 46 114.00 | 25 077.00 | 71 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 922.00 | 46 221.00 | 38 701.00 | 84 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 074.00 | | 636 074.00 | 636 074.00 |
BZ Autres créances | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 499 172.00 | | 499 172.00 | 499 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 658.00 | | 1 179 658.00 | 1 179 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 581.00 | 46 221.00 | 1 218 360.00 | 1 264 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 393.00 | | | 194 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 445.00 | | | 218 445.00 |
DL TOTAL (I) | 445 839.00 | | | 445 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 417.00 | | | 91 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 957.00 | | | 140 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 546.00 | | | 537 546.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 520.00 | | | 772 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 360.00 | | | 1 218 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 520.00 | | | 772 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FG Production vendue services | 1 625 143.00 | 1 258 161.00 | 2 883 304.00 | 1 625 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 703.00 | 1 258 161.00 | 2 883 865.00 | 1 625 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 18 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 573.00 | | | -3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 354.00 | | | 78 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 253.00 | | | 2 913 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 808.00 | | | 2 694 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 445.00 | | | 218 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 983.00 | | 27 779.00 | 67 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 839.00 | 84 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 839.00 | 75 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 183.00 | | 26 648.00 | 60 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 1 131.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 302.00 | 5 136.00 | 1 218.00 | 42 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 302.00 | 5 136.00 | 1 218.00 | 42 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 957.00 | 140 957.00 | | 140 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 017.00 | 94 017.00 | | 94 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
UX Autres créances clients | 636 075.00 | 636 075.00 | | 636 075.00 |
VP Divers | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 547.00 | 537 547.00 | | 537 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 249.00 | 674 318.00 | 8 931.00 | 683 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 521.00 | 772 521.00 | | 772 521.00 |