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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 1 067.00 | 3 733.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 058.00 | 49 765.00 | 70 293.00 | 120 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 789.00 | 50 832.00 | 82 958.00 | 133 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 798 204.00 | | 798 204.00 | 798 204.00 |
BZ Autres créances | 113 327.00 | | 113 327.00 | 113 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 659 277.00 | | 659 277.00 | 659 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 730.00 | | 1 577 730.00 | 1 577 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 519.00 | 50 832.00 | 1 660 687.00 | 1 711 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 312 839.00 | 194 394.00 | | 312 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 441.00 | 218 446.00 | | 259 441.00 |
DL TOTAL (I) | 605 280.00 | 445 839.00 | | 605 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 480.00 | 91 417.00 | | 158 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 060.00 | 140 957.00 | | 297 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 634.00 | 537 547.00 | | 536 634.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 2 599.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 407.00 | 772 521.00 | | 1 055 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 687.00 | 1 218 360.00 | | 1 660 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 965.00 | 772 521.00 | | 1 016 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 923.00 | | 54 133.00 | 84 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 266.00 | 133 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 266.00 | 124 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 992.00 | | 54 133.00 | 75 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 221.00 | 9 676.00 | 5 065.00 | 46 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 221.00 | 9 676.00 | 5 065.00 | 46 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 060.00 | 297 060.00 | | 297 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 214.00 | 212 214.00 | | 212 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 237.00 | 119 237.00 | | 119 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
UX Autres créances clients | 798 204.00 | 798 204.00 | | 798 204.00 |
VB T. V. A. | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 439.00 | 6 996.00 | 28 620.00 | 45 439.00 |
VI Groupe et associés | 158 480.00 | 158 480.00 | | 158 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 601.00 | 79 601.00 | | 79 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 384.00 | 913 453.00 | 8 931.00 | 922 384.00 |
VW T.V.A. | 176 761.00 | 176 761.00 | | 176 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 407.00 | 1 016 965.00 | 28 620.00 | 1 055 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | 4 310.00 | | 4 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 088.00 | 8 565.00 | | 19 088.00 |
ST Autres comptes | 181 714.00 | 160 726.00 | | 181 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 290.00 | 53 315.00 | | 66 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 130.00 | 61 885.00 | | 22 130.00 |
YT Sous‐traitance | 930 204.00 | 1 262 058.00 | | 930 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 048.00 | 80 940.00 | | 35 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 949.00 | 855.00 | | 10 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 597.00 | 5 165.00 | | 15 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 161.00 | 324 781.00 | | 567 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 465.00 | 115 010.00 | | 293 465.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 232 344.00 | 1 565 603.00 | | 1 232 344.00 |