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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 428.00 | 4 780.00 | 38 648.00 | 43 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 574.00 | 82 781.00 | 168 792.00 | 251 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 810.00 | 87 562.00 | 222 248.00 | 309 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 781.00 | 9 542.00 | 854 239.00 | 863 781.00 |
BZ Autres créances | 129 445.00 | | 129 445.00 | 129 445.00 |
CF Disponibilités | 928 001.00 | | 928 001.00 | 928 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 006.00 | 9 542.00 | 1 941 465.00 | 1 951 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 816.00 | 97 103.00 | 2 163 712.00 | 2 260 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 522 024.00 | | | 522 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 972.00 | | | 142 972.00 |
DL TOTAL (I) | 697 995.00 | | | 697 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 850.00 | | | 131 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 930.00 | | | 162 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 164.00 | | | 381 164.00 |
EA Autres dettes | 712 268.00 | | | 712 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 717.00 | | | 1 465 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 712.00 | | | 2 163 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 426.00 | | | 1 441 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 991.00 | 29 121.00 | 6 550.00 | 64 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 991.00 | 29 121.00 | 6 550.00 | 64 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 930.00 | 162 930.00 | | 162 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 164.00 | 381 164.00 | | 381 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 268.00 | 712 268.00 | | 712 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 850.00 | 107 559.00 | 24 291.00 | 131 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994 074.00 | 994 074.00 | | 994 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 005.00 | 994 074.00 | 8 936.00 | 1 003 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 717.00 | 1 441 426.00 | 24 291.00 | 1 465 717.00 |