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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 503.00 | 2 236.00 | 6 267.00 | 8 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 380.00 | 62 755.00 | 160 625.00 | 223 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 814.00 | 64 991.00 | 175 823.00 | 240 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 868.00 | 17 286.00 | 522 582.00 | 539 868.00 |
BZ Autres créances | 131 904.00 | | 131 904.00 | 131 904.00 |
CF Disponibilités | 343 551.00 | | 343 551.00 | 343 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 831.00 | 17 286.00 | 1 037 545.00 | 1 054 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 645.00 | 82 277.00 | 1 213 368.00 | 1 295 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 472 280.00 | | | 472 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
DL TOTAL (I) | 595 024.00 | | | 595 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 898.00 | | | 156 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 064.00 | | | 225 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 411.00 | | | 178 411.00 |
EA Autres dettes | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 344.00 | | | 618 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 368.00 | | | 1 213 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 938.00 | | | 586 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | | | 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 789.00 | | 118 554.00 | 133 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 530.00 | 240 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 530.00 | 231 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 858.00 | | 118 554.00 | 124 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 832.00 | 25 689.00 | 11 530.00 | 50 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 832.00 | 25 689.00 | 11 530.00 | 50 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 286.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 064.00 | 225 064.00 | | 225 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
UX Autres créances clients | 519 195.00 | 519 195.00 | | 519 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VB T. V. A. | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 473.00 | 7 067.00 | 28 937.00 | 38 473.00 |
VI Groupe et associés | 156 898.00 | 156 898.00 | | 156 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
VP Divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 478.00 | 673 547.00 | 8 931.00 | 682 478.00 |
VW T.V.A. | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 344.00 | 586 938.00 | 28 937.00 | 618 344.00 |