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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 457.00 | 452.00 | 3 909.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 855.00 | | 85 855.00 | 85 855.00 |
AP Constructions | 19 859.00 | 3 091.00 | 16 768.00 | 19 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 964.00 | 6 470.00 | 1 494.00 | 7 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 992.00 | 55 633.00 | 9 359.00 | 64 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 669.00 | 68 652.00 | 133 018.00 | 201 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 535.00 | 36 407.00 | 222 129.00 | 258 535.00 |
BZ Autres créances | 145 703.00 | | 145 703.00 | 145 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 938.00 | 36 407.00 | 430 532.00 | 466 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 607.00 | 105 058.00 | 563 549.00 | 668 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
DH Report à nouveau | -177 475.00 | -82 794.00 | | -177 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 058.00 | -94 681.00 | | -5 058.00 |
DL TOTAL (I) | -124 096.00 | -119 038.00 | | -124 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 231.00 | 248 281.00 | | 242 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 127.00 | 120 144.00 | | 40 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 900.00 | 79 229.00 | | 110 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 184.00 | 81 599.00 | | 262 184.00 |
EA Autres dettes | 32 204.00 | 11 491.00 | | 32 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 645.00 | 540 744.00 | | 687 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 549.00 | 421 706.00 | | 563 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 313.00 | -348 291.00 | | 534 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 660.00 | 17 518.00 | | 49 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 564.00 | | 158 105.00 | 303 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 000.00 | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 000.00 | 201 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 059.00 | | 101 705.00 | 3 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 505.00 | | 53 310.00 | 39 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 000.00 | | 3 090.00 | 261 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 732.00 | 46 929.00 | 4 009.00 | 25 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 1 530.00 | 650.00 | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 154.00 | 45 399.00 | 3 359.00 | 23 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 829.00 | 18 629.00 | 51.00 | 17 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 829.00 | 18 629.00 | 51.00 | 17 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 829.00 | 18 629.00 | 51.00 | 17 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 347.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 900.00 | 110 900.00 | | 110 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 130.00 | 107 130.00 | | 107 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 215 202.00 | 215 202.00 | | 215 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VB T. V. A. | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 231.00 | 88 899.00 | 153 332.00 | 242 231.00 |
VI Groupe et associés | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 498.00 | 87 498.00 | | 87 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 327.00 | 410 327.00 | | 410 327.00 |
VW T.V.A. | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 645.00 | 534 313.00 | 153 332.00 | 687 645.00 |