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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 709.00 | 200.00 | 3 909.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 855.00 | | 85 855.00 | 85 855.00 |
AP Constructions | 5 867.00 | 1 643.00 | 4 224.00 | 5 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 631.00 | 7 638.00 | 994.00 | 8 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 234.00 | 40 606.00 | 2 628.00 | 43 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 586.00 | 53 595.00 | 112 990.00 | 166 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 520.00 | 54 590.00 | 128 930.00 | 183 520.00 |
BZ Autres créances | 134 528.00 | | 134 528.00 | 134 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 021.00 | 54 590.00 | 337 431.00 | 392 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 607.00 | 108 186.00 | 450 421.00 | 558 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 49 637.00 | | |
DH Report à nouveau | -198 634.00 | -182 533.00 | | -198 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 574.00 | -65 738.00 | | 31 574.00 |
DL TOTAL (I) | -158 259.00 | -189 834.00 | | -158 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 795.00 | 183 430.00 | | 163 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 40 189.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 202.00 | 172 983.00 | | 166 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 286.00 | 277 642.00 | | 252 286.00 |
EA Autres dettes | 26 184.00 | 24 283.00 | | 26 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 680.00 | 698 526.00 | | 608 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 421.00 | 508 693.00 | | 450 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 505.00 | 584 545.00 | | 534 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 065.00 | 29 998.00 | | 30 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 904 840.00 | | 904 840.00 | 904 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 840.00 | | 904 840.00 | 904 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 306.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 095.00 | 1 460.00 | | 4 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 245.00 | 1 460.00 | | 125 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | 4 516.00 | | 1 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 631.00 | 4 516.00 | | 12 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 614.00 | -3 056.00 | | 112 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 341.00 | 1 087 666.00 | | 1 099 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 766.00 | 1 153 404.00 | | 1 067 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 574.00 | -65 738.00 | | 31 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 336.00 | | 1 024.00 | 202 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 774.00 | 166 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 774.00 | 57 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 764.00 | | | 104 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 482.00 | | 1 024.00 | 93 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 184.00 | 16 185.00 | 36 774.00 | 74 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | 22.00 | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 497.00 | 16 163.00 | 36 774.00 | 70 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 230.00 | 4 306.00 | 2 946.00 | 53 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 230.00 | 4 306.00 | 2 946.00 | 53 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 230.00 | 4 306.00 | 2 946.00 | 53 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 306.00 | 2 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 202.00 | 166 202.00 | | 166 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 891.00 | 118 891.00 | | 118 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 024.00 | 113 024.00 | | 113 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 118 257.00 | 118 257.00 | | 118 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
VB T. V. A. | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 731.00 | 59 555.00 | 74 176.00 | 133 731.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 498.00 | 87 498.00 | | 87 498.00 |
VP Divers | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 014.00 | 257 751.00 | 65 263.00 | 323 014.00 |
VW T.V.A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 680.00 | 534 505.00 | 74 176.00 | 608 680.00 |