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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 799.00 | 200.00 | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 855.00 | | 85 855.00 | 85 855.00 |
AP Constructions | 5 867.00 | 2 229.00 | 3 637.00 | 5 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 386.00 | 6 053.00 | 333.00 | 6 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 638.00 | 5 793.00 | 9 845.00 | 15 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 834.00 | 15 874.00 | 118 960.00 | 134 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 483.00 | 59 163.00 | 361 320.00 | 420 483.00 |
BZ Autres créances | 91 223.00 | | 91 223.00 | 91 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | 2.00 | 150.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 52 949.00 | | 52 949.00 | 52 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 426.00 | 59 166.00 | 511 261.00 | 570 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 260.00 | 75 039.00 | 630 221.00 | 705 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -167 059.00 | -198 634.00 | | -167 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 813.00 | 31 574.00 | | -103 813.00 |
DL TOTAL (I) | -262 072.00 | -158 259.00 | | -262 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 827.00 | 163 795.00 | | 123 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 235.00 | 213.00 | | 20 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 035.00 | 166 202.00 | | 228 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 415.00 | 252 286.00 | | 216 415.00 |
EA Autres dettes | 303 780.00 | 26 184.00 | | 303 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 293.00 | 608 680.00 | | 892 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 221.00 | 450 421.00 | | 630 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 383.00 | 534 505.00 | | 858 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 928.00 | 30 065.00 | | 29 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 586.00 | | 9 280.00 | 166 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 032.00 | 134 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 910.00 | 102 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 122.00 | 27 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 764.00 | | | 104 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 731.00 | | 9 280.00 | 57 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 595.00 | 3 310.00 | 41 032.00 | 53 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | 1 910.00 | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 886.00 | 3 310.00 | 39 122.00 | 49 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 590.00 | 4 573.00 | | 54 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 590.00 | 4 575.00 | | 54 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 590.00 | 4 575.00 | | 54 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 573.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 035.00 | 228 035.00 | | 228 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 740.00 | 96 740.00 | | 96 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 877.00 | 93 877.00 | | 93 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 780.00 | 303 780.00 | | 303 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 350 076.00 | 350 076.00 | | 350 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 408.00 | | 70 408.00 | 70 408.00 |
VB T. V. A. | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 899.00 | 59 989.00 | 33 910.00 | 93 899.00 |
VI Groupe et associés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VP Divers | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 994.00 | 449 586.00 | 70 408.00 | 519 994.00 |
VW T.V.A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 293.00 | 858 383.00 | 33 910.00 | 892 293.00 |