| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 687.00 | 222.00 | 3 909.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 855.00 | | 85 855.00 | 85 855.00 |
AP Constructions | 19 859.00 | 5 260.00 | 14 599.00 | 19 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 631.00 | 6 977.00 | 1 654.00 | 8 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 992.00 | 58 260.00 | 6 731.00 | 64 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 336.00 | 74 184.00 | 128 151.00 | 202 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 255.00 | 53 230.00 | 144 025.00 | 197 255.00 |
BZ Autres créances | 139 818.00 | | 139 818.00 | 139 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 93 251.00 | | 93 251.00 | 93 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 772.00 | 53 230.00 | 380 541.00 | 433 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 108.00 | 127 415.00 | 508 693.00 | 636 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
DH Report à nouveau | -182 533.00 | -177 475.00 | | -182 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 738.00 | -5 058.00 | | -65 738.00 |
DL TOTAL (I) | -189 834.00 | -124 096.00 | | -189 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 430.00 | 242 231.00 | | 183 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 189.00 | 40 127.00 | | 40 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 983.00 | 110 900.00 | | 172 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 642.00 | 262 184.00 | | 277 642.00 |
EA Autres dettes | 24 283.00 | 32 204.00 | | 24 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 526.00 | 687 645.00 | | 698 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 693.00 | 563 549.00 | | 508 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 545.00 | 534 313.00 | | 584 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 998.00 | 49 660.00 | | 29 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 1 076 711.00 | | 1 076 711.00 | 1 076 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 722.00 | | 1 076 722.00 | 1 076 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 852.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | 2 498.00 | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | 2 498.00 | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 516.00 | 8 872.00 | | 4 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 516.00 | 8 872.00 | | 4 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 056.00 | -6 374.00 | | -3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 666.00 | 1 058 586.00 | | 1 087 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 404.00 | 1 063 644.00 | | 1 153 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 738.00 | -5 058.00 | | -65 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 669.00 | | 667.00 | 201 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 764.00 | | | 104 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 815.00 | | 667.00 | 92 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 652.00 | 5 533.00 | | 68 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | 230.00 | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 194.00 | 5 303.00 | | 65 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 407.00 | 17 852.00 | 1 028.00 | 36 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 407.00 | 17 852.00 | 1 028.00 | 36 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 407.00 | 17 852.00 | 1 028.00 | 36 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 852.00 | 1 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 983.00 | 172 983.00 | | 172 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 011.00 | 118 011.00 | | 118 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 233.00 | 79 233.00 | | 79 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 133 748.00 | 133 748.00 | | 133 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
VB T. V. A. | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 432.00 | 39 450.00 | 113 981.00 | 153 432.00 |
VI Groupe et associés | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 498.00 | 87 498.00 | | 87 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 702.00 | 343 702.00 | | 343 702.00 |
VW T.V.A. | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 526.00 | 584 545.00 | 113 981.00 | 698 526.00 |