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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037.00 | 1 641.00 | 396.00 | 2 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 055.00 | 53 861.00 | 6 194.00 | 60 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 769.00 | 56 708.00 | 869 061.00 | 925 769.00 |
BT Marchandises | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
BZ Autres créances | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CF Disponibilités | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 469.00 | | 166 469.00 | 166 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 239.00 | 56 708.00 | 1 035 530.00 | 1 092 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 454.00 | 142 825.00 | | 192 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 027.00 | 49 629.00 | | 55 027.00 |
DL TOTAL (I) | 269 481.00 | 214 454.00 | | 269 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 258.00 | 607 794.00 | | 553 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 083.00 | 149 252.00 | | 142 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 138.00 | 53 011.00 | | 56 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 570.00 | 7 576.00 | | 14 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 049.00 | 817 633.00 | | 766 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 531.00 | 1 032 087.00 | | 1 035 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 185.00 | | 3 195.00 | 931 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 610.00 | 8 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 610.00 | 925 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 206.00 | | | 855 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 897.00 | | 3 195.00 | 58 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 791.00 | 1 918.00 | | 54 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 585.00 | 1 918.00 | | 53 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 083.00 | 142 083.00 | | 142 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
UX Autres créances clients | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 258.00 | 55 028.00 | 225 131.00 | 553 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
VP Divers | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 408.00 | 38 937.00 | 8 471.00 | 47 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 050.00 | 267 819.00 | 225 131.00 | 766 050.00 |