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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037.00 | 1 931.00 | 106.00 | 2 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 366.00 | 56 099.00 | 7 267.00 | 63 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 152.00 | 59 236.00 | 874 916.00 | 934 152.00 |
BT Marchandises | 70 453.00 | | 70 453.00 | 70 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
BZ Autres créances | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CF Disponibilités | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 723.00 | | 168 723.00 | 168 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 875.00 | 59 236.00 | 1 043 639.00 | 1 102 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 481.00 | 192 454.00 | | 247 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 103.00 | 55 027.00 | | 65 103.00 |
DL TOTAL (I) | 334 584.00 | 269 481.00 | | 334 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 230.00 | 553 258.00 | | 498 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 677.00 | 142 083.00 | | 136 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 110.00 | 56 138.00 | | 65 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 037.00 | 14 570.00 | | 9 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 055.00 | 766 049.00 | | 709 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 639.00 | 1 035 531.00 | | 1 043 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 769.00 | 8 383.00 | | 925 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 206.00 | | | 855 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 092.00 | 3 312.00 | | 62 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 471.00 | 5 071.00 | | 8 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 708.00 | 2 528.00 | | 56 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 503.00 | 2 528.00 | | 55 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
UX Autres créances clients | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 230.00 | 55 525.00 | 227 165.00 | 498 230.00 |
VI Groupe et associés | 136 677.00 | 136 677.00 | | 136 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 960.00 | 47 418.00 | 13 543.00 | 60 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 055.00 | 266 350.00 | 227 165.00 | 709 055.00 |