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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 385.00 | 273.00 | 658.00 |
AH Fonds commercial | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 2 179.00 | 1 176.00 | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 846.00 | 14 809.00 | 4 037.00 | 18 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 906.00 | 17 373.00 | 885 534.00 | 902 906.00 |
BT Marchandises | 78 441.00 | 2 652.00 | 75 789.00 | 78 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
BZ Autres créances | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CF Disponibilités | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 003.00 | 2 652.00 | 212 351.00 | 215 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 909.00 | 20 025.00 | 1 097 884.00 | 1 117 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 373 349.00 | 312 584.00 | | 373 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 029.00 | 60 765.00 | | 45 029.00 |
DL TOTAL (I) | 440 378.00 | 395 349.00 | | 440 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 477.00 | 456 633.00 | | 416 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 756.00 | 136 284.00 | | 138 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 673.00 | 53 628.00 | | 78 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 600.00 | 18 028.00 | | 23 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 506.00 | 672 240.00 | | 657 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 884.00 | 1 067 589.00 | | 1 097 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 151.00 | | 9 935.00 | 942 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 308.00 | 26 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 180.00 | 902 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 206.00 | 854 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 666.00 | 22 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 864.00 | | | 855 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 571.00 | | 2 296.00 | 66 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 716.00 | | 7 639.00 | 19 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 033.00 | 3 212.00 | 47 872.00 | 62 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 329.00 | 1 206.00 | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 771.00 | 2 883.00 | 46 666.00 | 60 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
UX Autres créances clients | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 477.00 | 56 264.00 | 230 188.00 | 416 477.00 |
VI Groupe et associés | 138 756.00 | 138 756.00 | | 138 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 848.00 | 52 801.00 | 26 047.00 | 78 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 506.00 | 297 293.00 | 230 188.00 | 657 506.00 |