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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 261.00 | 602.00 | 1 864.00 |
AH Fonds commercial | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 534.00 | 58 734.00 | 5 800.00 | 64 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 151.00 | 62 033.00 | 880 118.00 | 942 151.00 |
BT Marchandises | 85 997.00 | 7 255.00 | 78 742.00 | 85 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 755.00 | | 52 755.00 | 52 755.00 |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CF Disponibilités | 44 991.00 | | 44 991.00 | 44 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 725.00 | 7 255.00 | 187 471.00 | 194 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 876.00 | 69 287.00 | 1 067 589.00 | 1 136 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 312 584.00 | 247 481.00 | | 312 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 765.00 | 65 103.00 | | 60 765.00 |
DL TOTAL (I) | 395 349.00 | 334 584.00 | | 395 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 633.00 | 498 230.00 | | 456 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 284.00 | 136 677.00 | | 136 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 628.00 | 65 110.00 | | 53 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 028.00 | 9 037.00 | | 18 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 240.00 | 709 055.00 | | 672 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 589.00 | 1 043 639.00 | | 1 067 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 152.00 | | 7 999.00 | 934 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 206.00 | | 658.00 | 855 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 404.00 | | 1 167.00 | 65 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 543.00 | | 6 173.00 | 13 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 236.00 | 2 796.00 | 62 033.00 | 59 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 56.00 | 1 261.00 | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 030.00 | 2 741.00 | 60 771.00 | 58 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
UX Autres créances clients | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 633.00 | 40 156.00 | 228 126.00 | 456 633.00 |
VI Groupe et associés | 136 284.00 | 136 284.00 | | 136 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 572.00 | 62 856.00 | 19 716.00 | 82 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 573.00 | 248 096.00 | 228 126.00 | 664 573.00 |