| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
AH Fonds commercial | 159 500.00 | 75 496.00 | 84 004.00 | 159 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 825.00 | 5 217.00 | 108 608.00 | 113 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 006.00 | 3 676.00 | 19 330.00 | 23 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 677.00 | | 86 677.00 | 86 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 788.00 | 92 969.00 | 313 819.00 | 406 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 831.00 | | 102 831.00 | 102 831.00 |
BZ Autres créances | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CF Disponibilités | 109 584.00 | | 109 584.00 | 109 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 460.00 | 92 969.00 | 542 491.00 | 635 460.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 467.00 | | | 137 467.00 |
DH Report à nouveau | 593.00 | | | 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
DL TOTAL (I) | 309 724.00 | | | 309 724.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 201.00 | | | 112 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 767.00 | | | 222 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 491.00 | | | 542 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 767.00 | | | 222 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 054.00 | | 877 054.00 | 877 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 054.00 | | 877 054.00 | 877 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 689.00 | | | -18 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 564.00 | | | 912 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 406.00 | | | 841 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 582.00 | | 176 099.00 | 270 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 101 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 893.00 | 406 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 570.00 | 168 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 162.00 | 136 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 650.00 | | | 175 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 894.00 | | 133 099.00 | 35 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 037.00 | | 43 000.00 | 59 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 939.00 | 26 266.00 | 39 733.00 | 30 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | 7 570.00 | 16 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 789.00 | 26 266.00 | 32 162.00 | 14 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 75 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 75 496.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 496.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 677.00 | | 86 677.00 | 86 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 123.00 | 92 123.00 | | 92 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 766.00 | 119 089.00 | 101 677.00 | 220 766.00 |
VW T.V.A. | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 767.00 | 222 767.00 | | 222 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
ST Autres comptes | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 091.00 | | | 66 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 341.00 | | | 170 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 946.00 | | | 66 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 219.00 | | | 383 219.00 |