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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 750.00 | 5 437.00 | 151 313.00 | 156 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 478.00 | 17 102.00 | 34 375.00 | 51 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 328.00 | 22 539.00 | 512 788.00 | 535 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 205.00 | | 303 205.00 | 303 205.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CF Disponibilités | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 321.00 | | 370 321.00 | 370 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 649.00 | 22 539.00 | 883 110.00 | 905 649.00 |
CU Autres participations | 268 600.00 | | 268 600.00 | 268 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 136 574.00 | | | 136 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
DL TOTAL (I) | 278 035.00 | | | 278 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 795.00 | | | 290 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 032.00 | | | 114 032.00 |
EA Autres dettes | 128 273.00 | | | 128 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 075.00 | | | 605 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 110.00 | | | 883 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 075.00 | | | 605 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 353.00 | | 858 353.00 | 858 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 353.00 | | 858 353.00 | 858 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 783.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 659.00 | | | 859 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 299.00 | | | 818 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 826.00 | 21 800.00 | 187 439.00 | 649 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 801.00 | | 327 100.00 | 11 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 301.00 | 152 437.00 | 535 328.00 | 171 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 500.00 | 8 580.00 | | 159 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 857.00 | 208 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 080.00 | | | 168 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 645.00 | | 187 439.00 | 164 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 101.00 | 21 800.00 | | 317 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 193.00 | 102 783.00 | 152 437.00 | 72 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 613.00 | 102 783.00 | 143 857.00 | 63 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 273.00 | 128 273.00 | | 128 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 205.00 | 303 205.00 | | 303 205.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 096.00 | 282 096.00 | | 282 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 979.00 | 311 479.00 | 58 500.00 | 369 979.00 |
VW T.V.A. | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 717.00 | 552 717.00 | | 552 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
ST Autres comptes | 91 367.00 | | | 91 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 134.00 | | | 131 134.00 |
YT Sous‐traitance | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 845.00 | | | 157 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 356.00 | | | 307 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |