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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
AH Fonds commercial | 159 500.00 | 102 788.00 | 56 712.00 | 159 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 927.00 | 18 549.00 | 104 378.00 | 122 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 426.00 | 11 657.00 | 14 769.00 | 26 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 201.00 | | 108 201.00 | 108 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 834.00 | 141 574.00 | 299 260.00 | 440 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 510.00 | 23 140.00 | 59 370.00 | 82 510.00 |
BZ Autres créances | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CF Disponibilités | 213 511.00 | | 213 511.00 | 213 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 448.00 | 23 140.00 | 295 308.00 | 318 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 281.00 | 164 714.00 | 594 567.00 | 759 281.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DG Autres réserves | 103 012.00 | | | 103 012.00 |
DH Report à nouveau | 598.00 | | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 652.00 | | | 197 652.00 |
DL TOTAL (I) | 405 320.00 | | | 405 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 009.00 | | | 98 009.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 247.00 | | | 189 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 567.00 | | | 594 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 247.00 | | | 189 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
FG Production vendue services | 953 260.00 | | 953 260.00 | 953 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 690.00 | | 954 690.00 | 954 690.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 140.00 | |
GE Autres charges | | | 5 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 472.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 146.00 | | | -3 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 657.00 | | | 957 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 005.00 | | | 760 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 652.00 | | | 197 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 295.00 | | 20 539.00 | 420 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 080.00 | | | 168 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 838.00 | | 7 515.00 | 141 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 377.00 | | 13 024.00 | 110 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 368.00 | 11 418.00 | | 27 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 788.00 | 11 418.00 | | 18 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 962.00 | 9 826.00 | | 92 962.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 962.00 | 32 966.00 | | 92 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 962.00 | 32 966.00 | | 92 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 201.00 | | 108 201.00 | 108 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 138.00 | 104 937.00 | 123 201.00 | 228 138.00 |
VW T.V.A. | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 247.00 | 189 247.00 | | 189 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 917.00 | | | 917.00 |
ST Autres comptes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 863.00 | | | 74 863.00 |
YT Sous‐traitance | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 617.00 | | | 191 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 246.00 | | | 176 246.00 |