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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
AH Fonds commercial | 159 500.00 | 102 788.00 | 56 712.00 | 159 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 467.00 | 26 355.00 | 99 111.00 | 125 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 280.00 | 15 234.00 | 14 046.00 | 29 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 201.00 | | 122 201.00 | 122 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 228.00 | 152 957.00 | 307 270.00 | 460 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 488.00 | 19 941.00 | 98 548.00 | 118 488.00 |
BZ Autres créances | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CF Disponibilités | 74 703.00 | | 74 703.00 | 74 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 147.00 | 19 941.00 | 193 206.00 | 213 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 375.00 | 172 898.00 | 500 477.00 | 673 375.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
DH Report à nouveau | 598.00 | | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 899.00 | | | 198 899.00 |
DL TOTAL (I) | 321 219.00 | | | 321 219.00 |
DP Provisions pour risques | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 688.00 | | | 95 688.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 071.00 | | | 163 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 477.00 | | | 500 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 071.00 | | | 163 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 834.00 | | 19 394.00 | 440 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 080.00 | | | 168 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 353.00 | | 5 394.00 | 149 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 401.00 | | 14 000.00 | 123 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 786.00 | 11 383.00 | | 38 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 206.00 | 11 383.00 | | 30 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 187.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 102 788.00 | | | 102 788.00 |
6T Sur comptes clients | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 3 199.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 928.00 | | 3 199.00 | 125 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 928.00 | 16 187.00 | 3 199.00 | 125 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 187.00 | 3 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 636.00 | 12 536.00 | | 12 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 201.00 | | 122 201.00 | 122 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 540.00 | 86 540.00 | | 86 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 095.00 | 137 894.00 | 137 201.00 | 275 095.00 |
VW T.V.A. | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
ST Autres comptes | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 739.00 | | | 75 739.00 |
YT Sous‐traitance | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 776.00 | | | 173 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
ZE Dividendes | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 281.00 | | | 167 281.00 |