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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 231.00 | 29 290.00 | 5 941.00 | 35 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 891.00 | 351 559.00 | 445 332.00 | 796 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180 542.00 | | 180 542.00 | 180 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 358.00 | 523 443.00 | 662 915.00 | 1 186 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212 146.00 | 14 256.00 | 3 197 890.00 | 3 212 146.00 |
BZ Autres créances | 2 774 956.00 | | 2 774 956.00 | 2 774 956.00 |
CF Disponibilités | 355 397.00 | | 355 397.00 | 355 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 405 430.00 | 14 256.00 | 6 391 174.00 | 6 405 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 788.00 | 537 700.00 | 7 054 088.00 | 7 591 788.00 |
CU Autres participations | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 594.00 | 142 594.00 | | 142 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 693 228.00 | 1 228 164.00 | | 1 693 228.00 |
DH Report à nouveau | 251 546.00 | | | 251 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 752.00 | 465 063.00 | | 393 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 980.00 | 1 748 228.00 | | 2 141 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 009.00 | 14 510.00 | | 961 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 333.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 318.00 | 694 241.00 | | 1 582 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 703.00 | 621 487.00 | | 819 703.00 |
EA Autres dettes | 1 548 656.00 | 1 287 442.00 | | 1 548 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 109.00 | 2 618 012.00 | | 4 912 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 054 088.00 | 4 366 239.00 | | 7 054 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 163 832.00 | | | 4 163 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 570.00 | 14 510.00 | | 14 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 020 379.00 | | 11 020 379.00 | 11 020 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 020 379.00 | | 11 020 379.00 | 11 020 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 047 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 509 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 498 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 280.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 280.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -1 280.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 490.00 | 228 318.00 | | 152 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 047 726.00 | 6 863 433.00 | | 11 047 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 653 974.00 | 6 398 369.00 | | 10 653 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 752.00 | 465 063.00 | | 393 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 156.00 | | 351 398.00 | 979 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 594.00 | | | 142 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 720.00 | 211 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 196.00 | 1 186 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 127.00 | 35 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 349.00 | 796 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 691.00 | | 2 667.00 | 64 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 843.00 | | 292 396.00 | 602 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 027.00 | | 56 335.00 | 169 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 259.00 | 155 659.00 | 130 476.00 | 498 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 594.00 | | | 142 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 547.00 | 3 870.00 | 32 127.00 | 57 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 119.00 | 151 789.00 | 98 349.00 | 298 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 452.00 | | 27 195.00 | 41 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 452.00 | | 27 195.00 | 41 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 452.00 | | 27 195.00 | 41 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 318.00 | 1 582 318.00 | | 1 582 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 978.00 | 273 978.00 | | 273 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548 656.00 | 1 548 656.00 | | 1 548 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
UX Autres créances clients | 3 192 052.00 | | | 3 192 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VB T. V. A. | 205 415.00 | | | 205 415.00 |
VC Groupe et associés | 2 333 886.00 | | | 2 333 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 439.00 | 198 162.00 | 748 277.00 | 946 439.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 869.00 | | | 150 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 931.00 | | | 62 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 230 575.00 | 6 050 033.00 | 180 542.00 | 6 230 575.00 |
VW T.V.A. | 692 769.00 | 692 769.00 | | 692 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 109.00 | 4 163 832.00 | 748 277.00 | 4 912 109.00 |