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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 795.00 | 50 679.00 | 7 117.00 | 57 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 307.00 | 196 412.00 | 189 895.00 | 386 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 872.00 | | 214 872.00 | 214 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 119.00 | 389 685.00 | 427 434.00 | 817 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 520.00 | | 283 520.00 | 283 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 991.00 | 40 686.00 | 2 611 305.00 | 2 651 991.00 |
BZ Autres créances | 1 068 602.00 | | 1 068 602.00 | 1 068 602.00 |
CF Disponibilités | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 878.00 | 40 686.00 | 4 015 192.00 | 4 055 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 997.00 | 430 371.00 | 4 442 626.00 | 4 872 997.00 |
CU Autres participations | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 594.00 | 142 594.00 | | 142 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 736 139.00 | 250 911.00 | | 736 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 026.00 | 485 227.00 | | 492 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 164.00 | 791 139.00 | | 1 283 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 445.00 | 1 424 136.00 | | 701 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 111.00 | 1 263 042.00 | | 710 111.00 |
EA Autres dettes | 1 741 453.00 | 985 411.00 | | 1 741 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 462.00 | 3 678 970.00 | | 3 159 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 626.00 | 4 470 109.00 | | 4 442 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 462.00 | | | 3 159 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 051 229.00 | 410 432.00 | 8 461 661.00 | 8 051 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 051 229.00 | 410 432.00 | 8 461 661.00 | 8 051 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 466 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 548 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 516 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 987.00 | 302 981.00 | | 151 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 246.00 | 302 981.00 | | 157 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 987.00 | -302 981.00 | | -156 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 437.00 | 228 668.00 | | 311 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 477 250.00 | 8 848 976.00 | | 8 477 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 985 224.00 | 8 363 749.00 | | 7 985 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 026.00 | 485 227.00 | | 492 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 281.00 | | 446 830.00 | 644 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 594.00 | | | 142 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 288.00 | 230 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 991.00 | 817 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704.00 | 386 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 194.00 | | 109 816.00 | 278 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 697.00 | | 337 013.00 | 165 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 086.00 | 105 044.00 | 1 445.00 | 286 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 594.00 | | | 142 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 123.00 | 8 556.00 | | 42 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 369.00 | 96 488.00 | 1 445.00 | 101 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 866.00 | | 180.00 | 40 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 866.00 | | 180.00 | 40 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 866.00 | | 180.00 | 40 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 445.00 | 701 445.00 | | 701 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741 453.00 | 1 741 453.00 | | 1 741 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 872.00 | | | 214 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 608 633.00 | | | 2 608 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
VB T. V. A. | 107 680.00 | | | 107 680.00 |
VC Groupe et associés | 929 730.00 | | | 929 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VP Divers | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 945.00 | 3 763 073.00 | 214 872.00 | 3 977 945.00 |
VW T.V.A. | 517 169.00 | 517 169.00 | | 517 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 462.00 | 3 159 462.00 | | 3 159 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |